RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.USD/  LU0974636382  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.-1,5200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,3300USD -1,18% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 0,36 -2,39 0,77 -0,68 -0,65 -5,44 1,63 -2,92 -
2019 5,61 1,39 1,55 1,70 -3,78 3,60 0,02 -1,21 0,55 2,17 0,94 2,83 +16,16%
2020 -1,58 -2,73 -10,67 6,18 1,93 3,55 4,62 2,53 -1,39 0,23 6,21 3,63 +11,84%
2021 1,07 0,34 0,12 1,74 0,84 -0,19 -2,03 0,95 -2,19 1,01 -2,21 1,26 +0,61%
2022 -3,15 -2,25 -1,59 -3,94 0,11 -4,93 1,59 -1,59 -7,42 -0,78 8,28 -0,65 -15,86%
2023 5,12 -4,07 1,07 -0,25 -1,66 2,39 2,16 -2,37 -2,12 -2,57 5,86 2,90 +6,05%
2024 -1,25 1,50 1,84 -1,09 1,87 1,73 0,38 0,85 2,26 -2,64 -0,34 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,34% 6,69% 6,28% 8,04% 9,41%
Sharpe ráta 0,46 0,10 1,37 -0,71 -0,14
Legjobb hónap +2,90% +2,26% +5,86% +8,28% +8,28%
Legrosszabb hónap -2,64% -2,64% -2,64% -7,42% -10,67%
Maximális veszteség -4,70% -4,70% -4,70% -24,11% -25,96%
Túlteljesítés -1,20% - -0,15% +8,01% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P a.... Újrabefektetés 135,6100 +11,62% -7,75%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... Osztalékfizetés 127,3300 +11,62% -7,75%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)Q4% ... Osztalékfizetés 98,2800 +12,50% -5,56%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)Q a.... Újrabefektetés 141,9300 +12,49% -5,57%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... Osztalékfizetés 999,2700 +11,21% -7,91%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... Osztalékfizetés 95,1200 +9,54% -10,99%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... Osztalékfizetés 99,5700 +11,62% -7,76%
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P4% ... Osztalékfizetés 86,5500 +11,63% -7,74%

Teljesítmény

YTD  
+5,11%
6 Hónap  
+1,86%
1 Év  
+11,62%
3 Év
  -7,75%
5 Év  
+8,68%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,06%
Év
2023  
+6,05%
2022
  -15,86%
2021  
+0,61%
2020  
+11,84%
2019  
+16,16%
 

Osztalék

2023. 12. 01. 1,39 USD
2022. 12. 01. 1,00 USD
2021. 12. 01. 0,42 USD
2020. 12. 01. 0,86 USD
2019. 12. 02. 1,08 USD
2018. 12. 03. 0,39 USD