UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.SGD H/ LU0974636895 /
| Стоимость чистых активов30.07.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.4300SGD | -0.04% | paying dividend | Mixed Fund Asia | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.10 | 0.09 | 1.72 | 0.66 | -0.34 | -2.02 | 0.95 | -2.20 | 1.01 | -2.20 | 1.28 | -1.99% |
| 2022 | -3.15 | -2.28 | -1.63 | -3.98 | 0.08 | -4.98 | 1.59 | -1.62 | -7.41 | -0.86 | 8.13 | -0.67 | -16.24% |
| 2023 | 5.01 | -4.15 | 0.98 | -0.35 | -1.80 | 2.27 | 2.01 | -2.53 | -2.22 | -2.71 | 5.69 | 2.74 | +4.47% |
| 2024 | -1.41 | 1.36 | 1.68 | -1.24 | 1.69 | 1.60 | -0.56 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.62% | 5.48% | 6.23% | 7.83% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.33 | 1.10 | 0.03 | -0.94 | - |
| Лучший месяц | +2.74% | +1.69% | +5.69% | +8.13% | - |
| Худший месяц | -1.41% | -1.41% | -2.71% | -7.41% | - |
| Максимальный убыток | -3.19% | -3.19% | -7.42% | -25.02% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P a.... | reinvestment | 134.4500 | +5.68% | -8.16% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... | paying dividend | 126.2500 | +5.69% | -8.15% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)Q4% ... | paying dividend | 98.5400 | +6.50% | -6.59% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)Q a.... | reinvestment | 140.4100 | +6.52% | -5.98% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... | paying dividend | 1,005.1100 | +5.89% | -7.65% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... | paying dividend | 95.4300 | +3.80% | -10.87% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P d.... | paying dividend | 99.7100 | +5.70% | -8.15% | |
| UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P4% ... | paying dividend | 86.9700 | +5.68% | -8.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.71% | ||
| 1 год | +3.80% | ||
| 3 года | -10.87% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.47% | ||
| 2022 | -16.24% | ||
| 2021 | -1.99% | ||
Дивиденды
| 15.07.2024 | 0.19 SGD |
| 17.06.2024 | 0.19 SGD |
| 16.05.2024 | 0.19 SGD |
| 15.04.2024 | 0.19 SGD |
| 15.03.2024 | 0.19 SGD |
| 15.02.2024 | 0.19 SGD |
| 16.01.2024 | 0.19 SGD |
| 15.12.2023 | 0.19 SGD |
| 15.11.2023 | 0.18 SGD |
| 16.10.2023 | 0.17 SGD |
| 15.09.2023 | 0.18 SGD |
| 16.08.2023 | 0.18 SGD |
| 17.07.2023 | 0.18 SGD |
| 15.06.2023 | 0.18 SGD |
| 15.05.2023 | 0.18 SGD |
| 17.04.2023 | 0.18 SGD |
| 15.03.2023 | 0.18 SGD |
| 15.02.2023 | 0.19 SGD |
| 17.01.2023 | 0.18 SGD |
| 15.12.2022 | 0.18 SGD |
| 15.11.2022 | 0.17 SGD |
| 17.10.2022 | 0.18 SGD |
| 15.09.2022 | 0.20 SGD |
| 16.08.2022 | 0.20 SGD |
| 15.07.2022 | 0.20 SGD |
| 15.06.2022 | 0.21 SGD |
| 16.05.2022 | 0.21 SGD |
| 19.04.2022 | 0.22 SGD |
| 16.03.2022 | 0.22 SGD |
| 15.02.2022 | 0.23 SGD |
| 17.01.2022 | 0.20 SGD |
| 15.12.2021 | 0.20 SGD |
| 15.11.2021 | 0.20 SGD |
| 15.10.2021 | 0.20 SGD |
| 15.09.2021 | 0.20 SGD |
| 16.08.2021 | 0.20 SGD |
| 15.07.2021 | 0.20 SGD |
| 15.04.2021 | 0.19 SGD |
| 15.03.2021 | 0.19 SGD |
| 15.01.2021 | 0.25 SGD |
