UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA3 a.EUR/ LU2262945384 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.4400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 61.7800EUR | -0.71% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 4.87 | - |
| 2022 | -6.34 | -1.49 | -8.35 | -2.03 | -1.60 | 10.92 | -7.38 | 0.37 | -7.39 | -15.31 | 11.51 | 3.82 | -23.68% |
| 2023 | 8.59 | -3.52 | -4.28 | -1.83 | -5.83 | -0.81 | 5.68 | -6.09 | 2.18 | -3.70 | -1.47 | -5.19 | -16.10% |
| 2024 | -3.15 | 6.15 | 0.48 | 4.97 | -2.90 | -2.96 | -2.23 | -0.71 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.09% | 12.64% | 13.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.38 | 0.07 | -1.31 | - | - |
| Лучший месяц | +6.15% | +6.15% | +6.15% | +11.51% | - |
| Худший месяц | -5.19% | -2.96% | -6.09% | -15.31% | - |
| Максимальный убыток | -11.97% | -11.97% | -17.35% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA1 ... | reinvestment | 76.8300 | -14.05% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA3 ... | reinvestment | 61.7800 | -13.97% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA2 ... | reinvestment | 82.3200 | -15.49% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IX a... | reinvestment | 55.0500 | -14.52% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IB a... | reinvestment | 359.8800 | -14.65% | -36.71% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)IA1 ... | reinvestment | 87.3800 | -15.54% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)Q a.... | reinvestment | 84.0300 | -15.45% | -38.91% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)P a.... | reinvestment | 212.4900 | -16.05% | -40.18% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)F a.... | reinvestment | 60.4700 | -15.45% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)K1 a... | reinvestment | 3,721,829.5000 | -15.81% | -39.27% | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KB a... | reinvestment | 58.5800 | -14.68% | - | |
| UBS(Lux)I.S.-China A O.(USD)KX a... | reinvestment | 77.5700 | -14.57% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.23% | ||
| 1 год | -13.97% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -33.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | -16.10% | ||
| 2022 | -23.68% | ||
