UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.CHF H
LU1240777703
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.CHF H/ LU1240777703 /
| NAV2024. 11. 15. |
Vált.-0,2700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 65,1500CHF |
-0,41% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 04. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav |
| Alap forgalma: |
517,12 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS AM S.A. (EU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,35% |
| Alapok |
|
1,35% |
| Készpénz |
|
1,07% |
| Egyéb |
|
0,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,54% |
| Mexikó |
|
4,61% |
| Brazília |
|
3,57% |
| Chile |
|
3,54% |
| Egyiptom |
|
3,21% |
| Románia |
|
3,05% |
| Peru |
|
3,04% |
| Argentina |
|
2,73% |
| Angola |
|
2,73% |
| Törökország |
|
2,73% |
| Kolumbia |
|
2,59% |
| Indonézia |
|
2,51% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,40% |
| Lengyelország |
|
2,36% |
| Guatemala |
|
2,36% |
| Egyéb |
|
51,03% |
