UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.CHF H/ LU1240777703 /
| Стоимость чистых активов06.08.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 67.3700CHF | -0.13% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.36 | -1.33 | 2.47 | 1.00 | 0.61 | 0.15 | 1.05 | -2.15 | -0.15 | -2.53 | 1.19 | -1.51% |
| 2022 | -3.41 | -6.80 | -1.36 | -4.99 | -0.53 | -6.92 | 2.87 | -1.68 | -6.97 | -0.33 | 6.90 | 0.60 | -21.22% |
| 2023 | 3.30 | -3.58 | 0.44 | 0.11 | -1.08 | 2.56 | 2.21 | -2.14 | -3.07 | -0.97 | 6.13 | 4.19 | +7.88% |
| 2024 | -0.58 | 1.75 | 2.45 | -2.27 | 1.44 | -0.10 | 1.62 | -0.58 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.00% | 5.92% | 7.00% | 8.12% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.46 | 0.96 | 0.85 | -1.05 | - |
| Лучший месяц | +4.19% | +2.45% | +6.13% | +6.90% | - |
| Худший месяц | -2.27% | -2.27% | -3.07% | -6.97% | - |
| Максимальный убыток | -3.54% | -3.54% | -6.63% | -31.44% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | paying dividend | 8,078.9399 | +14.96% | -3.02% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... | reinvestment | 14,362.0703 | +14.95% | -3.02% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... | reinvestment | 198.9100 | +14.82% | -3.35% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... | reinvestment | 180.4000 | +14.16% | -5.04% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | reinvestment | 201.1300 | +14.95% | -3.03% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | paying dividend | 63.3500 | +14.96% | -3.02% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | reinvestment | 96.1000 | +10.45% | -12.04% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... | reinvestment | 117.2200 | +13.08% | -8.62% | |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 115.2200 | +12.26% | - | |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | paying dividend | 50.2900 | +8.67% | -16.22% | |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 90.7900 | +11.26% | -12.95% | |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 2,066.7600 | +14.38% | -4.47% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... | reinvestment | 84.1900 | +8.67% | -16.23% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... | paying dividend | 67.3700 | +9.47% | -14.37% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... | paying dividend | 71.9900 | +14.00% | -5.44% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... | paying dividend | 46.8500 | +13.17% | -7.50% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... | reinvestment | 122.6900 | +14.90% | -3.14% | |
| UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... | reinvestment | 115.4300 | +13.98% | -5.44% | |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fun... | reinvestment | 1,816.0000 | +13.16% | -7.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.48% | ||
| 1 год | +9.47% | ||
| 3 года | -14.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -13.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.88% | ||
| 2022 | -21.22% | ||
| 2021 | -1.51% | ||
Дивиденды
| 02.11.2023 | 3.32 CHF |
| 02.11.2022 | 3.71 CHF |
| 02.11.2021 | 3.44 CHF |
