ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.USD/  LU0281209311  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.10.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
48.2400USD +0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - 0.00 0.13 3.41 1.31 0.33 -0.66 0.21 -0.27 2.12 -
2020 1.25 -1.32 -15.09 1.52 6.74 3.68 3.69 0.89 -2.34 0.01 4.15 2.22 +3.68%
2021 -1.15 -2.34 -1.27 2.52 1.06 0.57 0.22 1.04 -2.15 -0.12 -2.53 1.31 -2.95%
2022 -3.38 -6.80 -1.20 -4.97 -0.42 -6.77 3.05 -1.51 -6.66 -0.19 7.27 1.05 -19.55%
2023 3.59 -3.35 0.90 0.33 -0.77 2.84 2.54 -1.91 -2.84 -0.70 6.51 4.50 +11.72%
2024 -0.31 1.97 2.64 -1.97 1.72 0.20 1.95 1.97 2.05 -0.74 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.47% 5.16% 6.33% 8.15% 10.29%
Коэффициент Шарпа 1.76 1.86 3.05 -0.48 -0.28
Лучший месяц +4.50% +2.05% +6.51% +7.27% +7.27%
Худший месяц -1.97% -1.97% -1.97% -6.80% -15.09%
Максимальный убыток -3.46% -2.05% -3.46% -29.02% -30.64%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... paying dividend 8,310.5195 +24.46% +2.65%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)U-X ... reinvestment 14,953.2998 +24.45% +2.64%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-B ... reinvestment 207.0500 +24.30% +2.29%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-A1... reinvestment 187.5900 +23.59% +0.51%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 209.4100 +24.45% +2.64%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... paying dividend 65.9600 +24.46% +2.65%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 99.2500 +19.41% -7.53%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X ... reinvestment 121.6800 +22.41% -3.44%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 119.4500 +21.53% -
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... paying dividend 51.7900 +17.50% -11.90%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 93.9600 +20.43% -8.03%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 2,149.8999 +23.83% +1.12%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P a.... reinvestment 86.7000 +17.48% -11.92%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... paying dividend 69.4700 +18.35% -9.96%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q d.... paying dividend 74.8400 +23.41% +0.09%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)P d.... paying dividend 48.2400 +22.50% -2.08%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)K-X ... reinvestment 127.7400 +24.41% +2.53%
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)Q a.... reinvestment 120.0000 +23.41% +0.08%
UBS (Lux) Emerging Economies Fun... reinvestment 1,885.4100 +22.51% -2.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.80%
6 месяцев  
+6.20%
1 год  
+22.50%
3 года
  -2.08%
5 лет  
+1.50%
10 лет     -
С самого начала  
+7.43%
Год
2023  
+11.72%
2022
  -19.55%
2021
  -2.95%
2020  
+3.68%
 

Дивиденды

19.09.2024 0.20 USD
16.08.2024 0.20 USD
15.07.2024 0.19 USD
17.06.2024 0.20 USD
16.05.2024 0.19 USD
15.04.2024 0.20 USD
15.03.2024 0.19 USD
15.02.2024 0.19 USD
16.01.2024 0.19 USD
15.12.2023 0.18 USD
15.11.2023 0.17 USD
16.10.2023 0.17 USD
15.09.2023 0.18 USD
16.08.2023 0.18 USD
17.07.2023 0.18 USD
15.06.2023 0.18 USD
15.05.2023 0.18 USD
17.04.2023 0.18 USD
15.03.2023 0.18 USD
15.02.2023 0.18 USD
17.01.2023 0.18 USD
15.12.2022 0.18 USD
15.11.2022 0.17 USD
17.10.2022 0.18 USD
15.09.2022 0.19 USD
16.08.2022 0.19 USD
15.07.2022 0.19 USD
15.06.2022 0.21 USD
16.05.2022 0.21 USD
19.04.2022 0.22 USD
15.03.2022 0.22 USD
15.02.2022 0.24 USD
17.01.2022 0.25 USD
15.12.2021 0.25 USD
15.11.2021 0.25 USD
15.10.2021 0.26 USD
15.09.2021 0.26 USD
16.08.2021 0.26 USD
15.07.2021 0.26 USD
15.06.2021 0.26 USD
17.05.2021 0.26 USD
15.04.2021 0.24 USD
15.03.2021 0.24 USD
15.02.2021 0.25 USD
15.01.2021 0.25 USD
15.12.2020 0.25 USD
16.11.2020 0.24 USD
15.10.2020 0.30 USD
15.09.2020 0.31 USD
17.08.2020 0.30 USD
15.07.2020 0.32 USD
15.06.2020 0.32 USD
15.05.2020 0.32 USD
15.04.2020 0.30 USD
16.03.2020 0.35 USD
17.02.2020 0.35 USD
15.01.2020 0.35 USD
16.12.2019 0.35 USD
15.11.2019 0.35 USD
15.10.2019 0.35 USD
16.09.2019 0.35 USD
16.08.2019 0.35 USD
15.07.2019 0.35 USD
17.06.2019 0.35 USD
15.05.2019 0.35 USD
15.04.2019 0.35 USD
15.03.2019 0.35 USD