UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X a.EUR H
LU0674194641
UBS(Lux)Em.Eco.F.-Gl.B.(USD)I-X a.EUR H/ LU0674194641 /
Стоимость чистых активов11.10.2024 |
Изменение+0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
121.6800EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JPM EMBI Global Diversified (USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Shamaila Khan, David Michael, Sangram Jadhav |
Объем фонда: |
551.11 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.09.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS AM S.A. (EU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
Bonds |
|
95.80% |
Cash |
|
2.80% |
Mutual Funds |
|
1.40% |
Страны
United States of America |
|
11.29% |
Brazil |
|
3.59% |
Chile |
|
3.54% |
Mexico |
|
3.51% |
Angola |
|
3.37% |
Egypt |
|
3.25% |
Peru |
|
2.96% |
Turkey |
|
2.81% |
Cash |
|
2.80% |
Colombia |
|
2.68% |
Indonesia |
|
2.57% |
Poland |
|
2.48% |
Romania |
|
2.45% |
Hungary |
|
2.41% |
Panama |
|
2.30% |
Другие |
|
47.99% |