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UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H/  LU2230738838  /

Fonds
NAV14/11/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.2600USD -0.02% paying dividend Bonds Bonds: Mixed UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - - -0.16 0.55 -
2021 0.20 -0.08 0.39 0.14 0.58 -0.18 1.50 -0.04 -0.14 -0.62 0.60 0.03 +2.38%
2022 1.06 -0.54 -0.32 0.50 -0.17 -0.04 0.70 1.86 -0.19 0.72 -0.97 0.53 +3.16%
2023 0.29 0.30 0.75 0.80 0.87 0.68 0.53 0.98 -0.24 0.32 0.53 1.14 +7.16%
2024 1.36 1.01 0.37 0.74 0.57 1.11 1.08 0.43 0.59 0.29 0.54 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.29% 1.28% 1.25% 1.45% -%
Indice di Sharpe 5.20 4.52 5.41 2.28 -
Mese migliore +1.36% +1.11% +1.36% +1.86% +1.86%
Mese peggiore +0.29% +0.29% +0.29% -0.97% -0.97%
Perdita massima -0.85% -0.85% -0.85% -1.16% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 109.4000 +9.47% +17.42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 1,384.3500 +6.42% +14.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 14,488.0000 +10.32% +38.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 107,922.1016 +6.58% +14.90%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... reinvestment 119.3300 +9.20% +16.75%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... paying dividend 101.9600 +3.54% +4.80%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 109.0600 +5.95% +7.15%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 105.9400 +5.33% +5.36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 121.8400 +8.62% +8.04%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 121.0100 +8.72% +8.37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 94.6800 +6.76% -0.41%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... reinvestment 100.4200 +6.61% -0.84%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... reinvestment 128.7000 +10.41% +22.15%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... reinvestment 107.7000 +6.79% -0.38%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... reinvestment 10,714.0801 +7.35% +1.24%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... reinvestment 114.6300 +7.20% +0.76%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... reinvestment 100.6900 +6.65% -0.71%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... paying dividend 112.2600 +9.77% +20.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... paying dividend 95.2500 +9.17% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... reinvestment 136.1500 +8.48% +7.64%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... reinvestment 112.7600 +6.08% -2.30%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... reinvestment 1,293.1400 +5.32% +10.87%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... reinvestment 1,327.8900 +5.74% +12.23%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 132.4600 +8.03% +6.31%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... reinvestment 111.8200 +7.40% +10.59%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... reinvestment 119.0000 +7.30% +1.12%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... reinvestment 115.8200 +6.51% -1.11%

Prestazione

YTD  
+8.39%
6 mesi  
+4.35%
1 anno  
+9.77%
3 anni  
+20.17%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+23.19%
Anno
2023  
+7.16%
2022  
+3.16%
2021  
+2.38%
 

Dividendi

01/08/2024 2.61 USD
01/08/2023 2.61 USD
01/08/2022 2.61 USD
02/08/2021 1.70 USD