SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H/  LU2230738838  /

Fonds
NAV01.08.2024 Zm.-2,5000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,3200USD -2,22% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - -0,16 0,55 -
2021 0,20 -0,08 0,39 0,14 0,58 -0,18 1,50 -0,04 -0,14 -0,62 0,60 0,03 +2,38%
2022 1,06 -0,54 -0,32 0,50 -0,17 -0,04 0,70 1,86 -0,19 0,72 -0,97 0,53 +3,16%
2023 0,29 0,30 0,75 0,80 0,87 0,68 0,53 0,98 -0,24 0,32 0,53 1,14 +7,16%
2024 1,36 1,01 0,37 0,74 0,57 1,11 1,08 0,10 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,12% 1,14% 1,09% 1,48% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,00 5,91 5,21 1,24 -
Najlepszy miesiąc +1,36% +1,11% +1,36% +1,86% -
Najgorszy miesiąc +0,10% +0,10% -0,24% -0,97% -
Maksymalna strata -0,46% -0,46% -0,47% -1,45% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... z reinwestycją 117,4000 +8,85% +14,04%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... płacące dywidendę 100,2900 +4,70% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... płacące dywidendę 107,5600 +9,15% +14,70%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... z reinwestycją 1 372,7700 +6,11% +13,83%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... płacące dywidendę 13 870,0000 +10,08% +38,55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... płacące dywidendę 107 756,0234 +6,27% +14,37%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... z reinwestycją 108,3200 +5,72% +5,59%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 105,4000 +5,11% +3,82%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... z reinwestycją 117,9900 +6,29% +10,23%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 111,0900 +7,24% +10,90%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 117,1500 +6,39% +10,56%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... płacące dywidendę 93,9500 +4,55% +0,33%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... z reinwestycją 99,6900 +4,40% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... z reinwestycją 126,2800 +9,97% +19,27%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... z reinwestycją 106,8700 +4,58% +0,36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... z reinwestycją 10 615,3398 +5,12% +2,00%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... z reinwestycją 113,6200 +4,97% +1,51%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... z reinwestycją 99,9500 +4,44% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... płacące dywidendę 110,3200 +9,32% +17,33%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... płacące dywidendę 92,1000 +6,81% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... z reinwestycją 131,8900 +6,14% +9,81%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... z reinwestycją 112,1000 +3,88% -1,57%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... z reinwestycją 1 286,2000 +5,01% +10,36%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... z reinwestycją 1 319,1700 +5,43% +11,70%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... z reinwestycją 128,4800 +5,72% +8,48%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... z reinwestycją 110,6000 +7,03% +8,22%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... z reinwestycją 117,9100 +5,08% +1,87%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... z reinwestycją 115,0000 +4,30% -0,38%

Wyniki

YTD  
+6,52%
6 miesięcy  
+5,06%
1 rok  
+9,32%
3 lata  
+17,33%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+21,07%
Rok
2023  
+7,16%
2022  
+3,16%
2021  
+2,38%
 

Dywidendy

01.08.2024 2,61 USD
01.08.2023 2,61 USD
01.08.2022 2,61 USD
02.08.2021 1,70 USD