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UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H/  LU2230738838  /

Fonds
NAV05.09.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111,1500USD +0,08% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - -0,16 0,55 -
2021 0,20 -0,08 0,39 0,14 0,58 -0,18 1,50 -0,04 -0,14 -0,62 0,60 0,03 +2,38%
2022 1,06 -0,54 -0,32 0,50 -0,17 -0,04 0,70 1,86 -0,19 0,72 -0,97 0,53 +3,16%
2023 0,29 0,30 0,75 0,80 0,87 0,68 0,53 0,98 -0,24 0,32 0,53 1,14 +7,16%
2024 1,36 1,01 0,37 0,74 0,57 1,11 1,08 0,43 0,42 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,15% 1,14% 1,08% 1,45% -%
Sharpe Ratio 6,58 5,40 5,56 1,59 -
Bester Monat +1,36% +1,11% +1,36% +1,86% -
Schlechtester Monat +0,37% +0,37% -0,24% -0,97% -
Maximaler Verlust -0,46% -0,46% -0,46% -1,33% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 108,3000 +9,17% +15,58%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... thesaurierend 1.377,8500 +6,07% +13,89%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 13.590,0000 +6,61% +35,24%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 107.875,5469 +6,23% +14,43%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GB... thesaurierend 118,1800 +8,88% +14,92%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GB... ausschüttend 99,6000 +3,26% +6,77%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... thesaurierend 108,6600 +5,65% +6,04%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 105,6700 +5,03% +4,26%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... thesaurierend 117,3600 +5,21% +9,07%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 111,0900 +7,24% +10,90%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 116,5300 +5,30% +9,39%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 96,1900 +8,74% +2,33%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.U... thesaurierend 102,0400 +8,58% +1,88%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.... thesaurierend 127,3000 +10,12% +20,25%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a... thesaurierend 109,4100 +8,77% +2,34%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a... thesaurierend 10.873,0703 +9,33% +4,02%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.... thesaurierend 116,3600 +9,17% +3,51%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a... thesaurierend 102,3100 +8,62% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d... ausschüttend 111,1500 +9,48% +18,29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fix... ausschüttend 91,6500 +5,73% -
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EU... thesaurierend 131,1700 +5,07% +8,65%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.US... thesaurierend 114,7000 +8,04% +0,39%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CN... thesaurierend 1.289,6600 +4,97% +10,42%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CN... thesaurierend 1.323,2300 +5,39% +11,76%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... thesaurierend 127,7200 +4,64% +7,31%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EU... thesaurierend 111,1200 +7,03% +8,95%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.... thesaurierend 120,7700 +9,28% +3,89%
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.US... thesaurierend 117,7100 +8,48% +1,60%

Performance

lfd. Jahr  
+7,32%
6 Monate  
+4,74%
1 Jahr  
+9,48%
3 Jahre  
+18,29%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+21,98%
Jahr
2023  
+7,16%
2022  
+3,16%
2021  
+2,38%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 2,61 USD
01.08.2023 2,61 USD
01.08.2022 2,61 USD
02.08.2021 1,70 USD