RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q/  IE00BWWCPY69  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0170 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,4020USD +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - 0,00 0,00 -
2022 0,00 0,00 -0,01 0,03 0,07 0,08 0,13 0,20 0,23 0,23 0,31 0,38 +1,66%
2023 0,35 0,34 0,41 0,37 0,42 0,44 0,41 0,45 0,45 0,44 0,45 0,47 +5,12%
2024 0,44 0,41 0,44 0,43 0,47 0,41 0,45 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,16% 0,17% -% -%
Sharpe ráta 10,72 10,52 10,72 - -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% -
Legrosszabb hónap +0,41% +0,41% +0,41% -0,01% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS (Irl) Select Money Market Fu... Újrabefektetés 107,7790 +5,70% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap. Osztalékfizetés 1,0000 +1,79% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. Osztalékfizetés 1,0000 +3,20% +6,09%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pref. Újrabefektetés 116,4370 +5,55% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Osztalékfizetés 1,0000 +3,22% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pr. Osztalékfizetés 1,0000 +3,26% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Újrabefektetés 118,3650 +5,61% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD K-1 Újrabefektetés 286 787,1563 +5,44% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. Újrabefektetés 116,1380 +5,51% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S Osztalékfizetés 10 000,0000 +3,29% +6,36%
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD SE Osztalékfizetés 10 000,0000 +3,22% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M Újrabefektetés 110,6780 +5,66% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q Újrabefektetés 112,4020 +5,44% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M Osztalékfizetés 1,0000 +3,29% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. Osztalékfizetés 1,0000 +3,04% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. Újrabefektetés 137,1470 +5,23% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Osztalékfizetés 1,0000 +3,00% -
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P Újrabefektetés 114,7860 +5,17% -

Teljesítmény

YTD  
+3,09%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+5,44%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,17%
Év
2023  
+5,12%
2022  
+1,66%