UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P/ IE00BWWCPZ76 /
| Стоимость чистых активов26.06.2024 | Изменение+0.0160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.2350USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | +1.57% |
| 2023 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | +4.85% |
| 2024 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.16% | 0.16% | 0.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 8.91 | 8.73 | 8.94 | - | - |
| Лучший месяц | +0.45% | +0.45% | +0.45% | +0.45% | - |
| Худший месяц | +0.33% | +0.33% | +0.33% | -0.01% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 107.2110 | +5.68% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap. | paying dividend | 1.0000 | +1.50% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. | paying dividend | 1.0000 | +3.20% | +5.78% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pref. | reinvestment | 115.8380 | +5.53% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | paying dividend | 1.0000 | +3.23% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pr. | paying dividend | 1.0000 | +3.26% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | reinvestment | 117.7490 | +5.59% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD K-1 | reinvestment | 285,338.7813 | +5.42% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. | reinvestment | 115.5450 | +5.49% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S | paying dividend | 10,000.0000 | +3.31% | +6.05% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD SE | paying dividend | 10,000.0000 | +3.23% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M | reinvestment | 110.0970 | +5.64% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q | reinvestment | 111.8340 | +5.42% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M | paying dividend | 1.0000 | +3.29% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. | paying dividend | 1.0000 | +3.05% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. | reinvestment | 136.4810 | +5.21% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | paying dividend | 1.0000 | +3.01% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | reinvestment | 114.2350 | +5.15% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.52% | ||
| 1 год | +5.15% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.85% | ||
| 2022 | +1.57% | ||
