UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P/ IE00BWWCPZ76 /
Стоимость чистых активов12.08.2024 | Изменение+0.0190 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
114.9900USD | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
2022 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.35 | +1.57% |
2023 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | +4.85% |
2024 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.18 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.16% | 0.16% | 0.16% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 9.97 | 9.71 | 10.09 | - | - |
Лучший месяц | +0.45% | +0.45% | +0.45% | +0.45% | - |
Худший месяц | +0.18% | +0.18% | +0.18% | -0.01% | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 107.9890 | +5.68% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap. | paying dividend | 1.0000 | +1.89% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. | paying dividend | 1.0000 | +3.15% | +6.20% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pref. | reinvestment | 116.6580 | +5.53% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | paying dividend | 1.0000 | +3.18% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pr. | paying dividend | 1.0000 | +3.21% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | reinvestment | 118.5910 | +5.59% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD K-1 | reinvestment | 287,321.3750 | +5.43% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. | reinvestment | 116.3570 | +5.49% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S | paying dividend | 10,000.0000 | +3.25% | +6.46% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD SE | paying dividend | 10,000.0000 | +3.17% | +5.79% | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M | reinvestment | 110.8910 | +5.64% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q | reinvestment | 112.6110 | +5.43% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M | paying dividend | 1.0000 | +3.24% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. | paying dividend | 1.0000 | +3.00% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. | reinvestment | 137.3940 | +5.22% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | paying dividend | 1.0000 | +2.96% | - | |
UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | reinvestment | 114.9900 | +5.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.12% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.53% | ||
1 год | +5.15% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.81% | ||
Год | |||
2023 | +4.85% | ||
2022 | +1.57% |