UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M/ IE00BWWCQ097 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.0510 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.3220USD | +0.05% | reinvestment | Money Market Worldwide | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | +1.77% |
| 2023 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | +5.32% |
| 2024 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.41 | 0.14 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.20% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 14.66 | 14.79 | 14.78 | 4.61 | - |
| Лучший месяц | +0.50% | +0.50% | +0.50% | +0.50% | - |
| Худший месяц | +0.14% | +0.14% | +0.14% | -0.01% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) Select Money Market Fu... | reinvestment | 109.3910 | +5.66% | - | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Cap. | paying dividend | 1.0000 | +2.76% | +2.76% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. | paying dividend | 1.0000 | +3.16% | +7.10% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pref. | reinvestment | 118.1320 | +5.51% | +12.06% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | paying dividend | 1.0000 | +3.19% | +7.15% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Pr. | paying dividend | 1.0000 | +3.22% | +7.23% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | reinvestment | 120.1070 | +5.58% | +12.20% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD K-1 | reinvestment | 290,879.3438 | +5.41% | +11.77% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inst. | reinvestment | 117.8150 | +5.47% | +11.98% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD S | paying dividend | 10,000.0000 | +3.22% | +7.38% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD SE | paying dividend | 10,000.0000 | +3.19% | +6.70% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M | reinvestment | 112.3220 | +5.63% | +12.28% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Q | reinvestment | 114.0060 | +5.41% | +11.74% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD M | paying dividend | 1.0000 | +3.25% | +7.28% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. | paying dividend | 1.0000 | +3.00% | +6.67% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD Inv. | reinvestment | 139.0260 | +5.20% | +11.25% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | paying dividend | 1.0000 | +2.96% | +6.59% | |
| UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.USD P | reinvestment | 116.3380 | +5.13% | +11.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.77% | ||
| 1 год | +5.63% | ||
| 3 года | +12.28% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.32% | ||
| 2022 | +1.77% | ||
