UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A
IE00BKFB6L02
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A/ IE00BKFB6L02 /
NAV14.11.2024 |
Diff.+0,5255 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
156,7754USD |
+0,34% |
thesaurierend |
Sonderform
weltweit
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Sonderform |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Rohstoffe |
Benchmark: |
UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry |
Fondsvolumen: |
231,56 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
16.01.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,34% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS AM S.A. (EU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Länder
USA |
|
47,17% |
Frankreich |
|
29,22% |
Italien |
|
15,80% |
Deutschland |
|
3,57% |
Niederlande |
|
2,51% |
Israel |
|
0,58% |
Portugal |
|
0,30% |
Schweiz |
|
0,25% |
Norwegen |
|
0,19% |
Kaimaninseln |
|
0,12% |
Liberia |
|
0,10% |
Belgien |
|
0,09% |
Österreich |
|
0,06% |
Bermudas |
|
0,04% |
Währungen
Euro |
|
51,92% |
US-Dollar |
|
47,11% |
Israelischer Neuer Schekel |
|
0,53% |
Schweizer Franken |
|
0,25% |
Norwegische Krone |
|
0,19% |