ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»/  CH0014420829  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение-1.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.4000CHF -1.42% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Property UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1972 - - 0.46 - -1.76 -0.90 0.90 2.69 - 3.91 0.84 - -
1973 3.33 0.00 - 5.04 1.60 - 1.57 -3.47 - -2.02 -0.82 -0.50 -
1974 -0.87 -0.88 - 0.00 0.00 - 0.00 - -11.50 -6.00 - 11.83 -
1975 -0.52 2.02 0.00 -0.99 - 10.00 4.55 - 1.74 -0.41 - 1.96 -
1976 - - 1.35 0.00 0.00 2.17 - 0.00 0.00 - 5.13 3.19 -
1977 0.83 0.82 0.81 - 0.00 0.42 - 0.80 0.00 2.39 -0.40 - -
1978 11.72 3.65 -0.70 - 0.71 -1.04 -0.37 1.43 - 8.45 -0.31 - -
1979 11.72 -9.06 - -9.65 2.21 - 2.16 1.77 - 2.41 -3.03 0.98 -
1980 -0.72 -0.72 -8.03 1.21 - 6.65 -1.09 - 0.36 1.13 - -1.17 -
1981 - - -0.37 0.37 - 0.78 0.77 0.40 0.37 - 2.67 1.09 -
1982 - - 0.76 1.52 0.39 0.00 - 1.10 1.12 - 5.44 3.48 -
1983 -0.36 1.06 0.33 - -0.33 -0.36 - -1.39 0.70 1.40 2.07 - -
1984 0.35 1.35 - -0.35 -0.67 - -1.34 0.00 - 0.68 1.35 2.69 -
1985 1.01 0.68 - -1.34 1.36 - 5.37 - -1.91 2.29 - 12.24 -
1986 0.59 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 15.88 -8.63 - 4.56 -
1987 - - 10.56 -2.01 - -1.03 -0.52 -2.60 0.00 - 0.00 3.81 -
1988 - 6.68 4.81 - -3.62 0.00 - 2.50 1.46 0.48 5.26 - -
1989 2.96 -9.63 -2.03 - -5.18 6.01 3.09 0.00 - -8.50 2.73 - -
1990 -1.49 -0.29 - 0.00 0.00 - 2.27 0.00 - 0.56 0.55 1.93 -
1991 1.43 1.68 - -0.15 0.97 - 1.38 - -0.28 0.54 - 2.69 -
1992 0.00 - 1.67 0.28 - 0.00 0.00 0.26 1.09 - 1.89 1.58 -
1993 - - 17.68 7.04 -3.95 4.11 - 0.88 2.17 8.51 4.71 8.81 -
1994 -1.79 -5.11 -8.85 -2.95 0.23 -8.03 1.89 0.00 -5.09 0.00 3.41 0.02 -
1995 0.24 -0.50 2.50 1.95 0.00 2.39 0.00 0.00 -0.93 5.66 8.04 -1.44 -
1996 0.00 0.44 0.44 -2.18 -3.13 -1.84 -1.88 3.35 -0.46 5.58 2.64 3.33 -
1997 1.20 7.33 -3.61 2.30 1.82 3.81 5.19 -4.76 4.23 -0.74 2.60 5.72 +27.29%
1998 2.14 1.57 -1.89 -3.31 -3.62 -0.57 0.95 -3.56 -3.10 4.00 6.15 -5.14 -6.83%
1999 10.57 0.53 -3.58 0.74 0.74 0.37 -1.82 -0.74 -1.50 -7.98 4.35 2.49 +3.11%
2000 0.40 -1.61 -6.12 2.17 -2.55 -1.08 -5.53 6.07 0.00 -0.88 0.00 1.69 -7.74%
2001 5.05 -2.18 -1.79 0.00 0.45 0.00 0.00 1.81 0.00 1.33 3.51 -3.25 +4.73%
2002 3.21 0.00 0.44 3.10 1.51 0.63 0.84 0.42 0.17 6.46 -15.49 2.12 +1.74%
2003 8.70 1.74 -0.34 -1.37 1.30 -2.40 0.09 2.11 -0.60 2.68 3.20 -2.78 +12.48%
2004 2.56 -1.00 -0.67 -5.34 0.81 1.95 0.44 0.78 -0.43 1.82 -3.23 0.35 -2.22%
2005 3.30 -3.98 0.36 -0.18 0.18 1.70 2.03 -1.12 0.26 -0.26 -5.77 8.16 +4.11%
2006 -1.69 2.80 0.60 -0.24 0.26 -1.75 0.36 0.09 -0.71 -0.98 - 5.13 +3.73%
2007 -0.62 0.18 - 0.18 -0.44 0.54 0.09 -2.40 -1.18 0.00 -4.14 -2.21 -9.66%
2008 0.92 2.63 1.18 0.19 1.17 -1.44 -0.49 -3.04 - 3.34 - 2.54 +7.05%
2009 5.16 0.47 1.22 3.90 - - - -2.05 6.20 -1.12 -2.26 6.63 +19.11%
2010 2.76 -3.03 1.82 -0.60 1.46 -1.27 2.05 2.18 0.66 -2.61 1.92 2.21 +7.59%
2011 3.07 1.69 -3.25 -0.49 1.97 0.00 3.15 0.47 -1.48 1.03 -2.50 1.24 +4.77%
2012 2.78 0.08 0.80 -0.32 1.35 1.02 3.33 -2.69 -0.38 -0.39 1.68 -2.12 +5.06%
2013 1.93 -3.23 2.53 0.00 0.16 -3.25 0.98 0.65 -0.32 -3.81 1.68 2.48 -0.48%
2014 3.17 -1.05 3.27 1.35 2.03 -1.53 0.62 -0.85 1.25 2.47 0.53 5.78 +18.15%
2015 3.50 6.34 -3.51 2.26 -8.12 -1.39 4.89 -5.08 -1.56 2.27 0.07 4.03 +2.67%
2016 -1.68 1.64 0.73 2.47 -2.27 0.65 1.23 -0.43 0.14 -3.07 -1.92 2.16 -0.53%
2017 4.31 -2.03 0.89 2.13 0.57 1.57 1.19 -2.92 -2.36 -0.66 -5.97 7.02 +3.14%
2018 0.45 -2.78 -0.77 2.18 -2.36 1.72 2.61 -1.20 1.97 -0.67 -0.52 -0.39 +0.06%
2019 5.65 1.91 - 2.16 -3.31 5.24 4.78 -1.06 -2.34 3.90 1.64 -0.80 +18.72%
2020 6.08 -4.09 1.77 1.94 -1.39 2.05 1.89 1.54 5.17 -3.93 5.13 4.97 +22.51%
2021 -3.12 0.40 0.11 0.17 1.26 3.55 3.65 -1.26 -0.64 -4.71 0.67 5.75 +5.51%
2022 1.61 -4.87 -0.33 -2.74 -5.63 -5.66 5.42 -3.67 -2.80 0.39 -3.11 3.92 -16.76%
2023 1.06 2.16 -1.73 -0.46 3.61 -1.27 -2.05 -2.09 3.74 -4.12 5.63 6.25 +10.60%
2024 2.94 0.24 4.28 -3.19 -0.71 -1.18 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.67% 13.84% 13.75% 17.69% 17.58%
Коэффициент Шарпа 0.13 0.98 0.08 -0.21 0.14
Лучший месяц +6.25% +6.25% +6.25% +6.25% +6.25%
Худший месяц -3.19% -3.19% -4.12% -5.66% -5.66%
Максимальный убыток -6.29% -6.29% -9.07% -28.37% -28.37%
Outperformance +1.37% - +8.08% +46.32% +48.22%
 
Все котировки в CHF

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.21%
6 месяцев  
+8.31%
1 год  
+4.85%
3 года  
+0.12%
5 лет  
+34.89%
10 лет  
+67.52%
С самого начала  
+2096.17%
Год
2023  
+10.60%
2022
  -16.76%
2021  
+5.51%
2020  
+22.51%
2019  
+18.72%
2018  
+0.06%
2017  
+3.14%
2016
  -0.53%
2015  
+2.67%
 

Дивиденды

28.11.2023 1.80 CHF
29.11.2022 1.80 CHF
23.11.2021 1.80 CHF
17.11.2020 1.80 CHF
19.11.2019 1.80 CHF
30.11.2018 1.80 CHF
30.11.2017 1.80 CHF
30.11.2016 1.80 CHF
30.11.2015 2.00 CHF
28.11.2014 2.00 CHF
29.11.2013 2.00 CHF
31.10.2012 2.00 CHF
30.11.2011 2.00 CHF
30.11.2010 2.00 CHF
30.11.2009 2.00 CHF
10.12.2008 2.00 CHF
10.12.2007 2.00 CHF
29.12.2006 2.00 CHF
23.12.2005 2.00 CHF
31.12.2004 1.20 CHF
31.12.2003 1.00 CHF
31.12.2002 2.55 CHF
31.12.2001 2.58 CHF
29.12.2000 2.70 CHF
30.12.1999 2.70 CHF
30.12.1998 2.70 CHF
31.12.1997 2.70 CHF
31.12.1996 2.88 CHF
28.12.1995 2.88 CHF
29.12.1994 2.88 CHF
30.12.1993 2.88 CHF
31.12.1992 2.88 CHF
31.12.1991 2.75 CHF
31.12.1990 2.38 CHF
31.01.1990 2.17 CHF
31.01.1989 2.13 CHF
31.12.1987 2.13 CHF
31.12.1986 2.05 CHF
31.12.1985 1.95 CHF
31.12.1984 1.88 CHF
31.12.1982 1.63 CHF
31.12.1981 1.50 CHF
31.12.1980 1.48 CHF
31.12.1979 1.48 CHF
31.01.1979 1.50 CHF
31.01.1978 1.50 CHF
31.12.1976 1.48 CHF
31.12.1975 1.45 CHF
31.12.1974 1.40 CHF
31.12.1973 1.35 CHF
31.01.1973 1.25 CHF