UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q/ CH0439162816 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение-0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.6200USD | -0.25% | reinvestment | Bonds Government Bonds | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | - |
| 2019 | 0.45 | -0.27 | 1.89 | -0.29 | 2.34 | 0.89 | -0.11 | 3.38 | -0.87 | 0.05 | -0.99 | -0.56 | +5.97% |
| 2020 | 2.43 | 2.61 | 3.20 | 0.38 | -0.31 | 0.09 | 1.14 | -1.13 | 0.15 | -0.95 | -0.33 | -0.23 | +7.18% |
| 2021 | -0.98 | -1.85 | -1.51 | 0.74 | 0.17 | 0.79 | 1.32 | -0.18 | -1.08 | -0.07 | 0.76 | -0.52 | -2.45% |
| 2022 | -1.88 | -0.69 | -3.09 | -3.10 | 0.16 | -0.89 | 1.56 | -2.49 | -3.12 | -1.72 | 2.64 | -0.75 | -12.75% |
| 2023 | 2.71 | -2.33 | 2.89 | 0.52 | -1.18 | -0.74 | -0.36 | -0.51 | -2.23 | -1.21 | 3.43 | 3.36 | +4.15% |
| 2024 | -0.29 | -1.31 | 0.55 | -2.25 | 1.44 | 0.98 | 2.19 | 1.51 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.42% | 5.38% | 5.85% | 6.32% | 5.89% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | 1.04 | 0.48 | -0.97 | -0.75 |
| Лучший месяц | +3.36% | +2.19% | +3.43% | +3.43% | +3.43% |
| Худший месяц | -2.25% | -2.25% | -2.25% | -3.12% | -3.12% |
| Максимальный убыток | -3.71% | -2.86% | -4.00% | -16.58% | -19.69% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W | reinvestment | 102.8200 | +6.05% | -7.84% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-X | reinvestment | 1,044.0900 | +6.29% | -7.22% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1 | reinvestment | 833.6500 | +6.05% | -7.84% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.U-X | reinvestment | 102,107.8438 | +6.29% | -7.22% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W | reinvestment | 86.1200 | +2.65% | -14.59% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q | reinvestment | 103.6200 | +6.05% | -7.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.18% | ||
| 1 год | +6.05% | ||
| 3 года | -7.84% | ||
| 5 лет | -4.89% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.15% | ||
| 2022 | -12.75% | ||
| 2021 | -2.45% | ||
| 2020 | +7.18% | ||
| 2019 | +5.97% | ||
Дивиденды
| 14.11.2023 | 0.67 USD |
| 15.11.2022 | 0.57 USD |
| 16.11.2021 | 0.65 USD |
