UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q/ CH0439162816 /
NAV2024. 08. 29. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
103,8800USD | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Államkötvények | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 | - |
2019 | 0,45 | -0,27 | 1,89 | -0,29 | 2,34 | 0,89 | -0,11 | 3,38 | -0,87 | 0,05 | -0,99 | -0,56 | +5,97% |
2020 | 2,43 | 2,61 | 3,20 | 0,38 | -0,31 | 0,09 | 1,14 | -1,13 | 0,15 | -0,95 | -0,33 | -0,23 | +7,18% |
2021 | -0,98 | -1,85 | -1,51 | 0,74 | 0,17 | 0,79 | 1,32 | -0,18 | -1,08 | -0,07 | 0,76 | -0,52 | -2,45% |
2022 | -1,88 | -0,69 | -3,09 | -3,10 | 0,16 | -0,89 | 1,56 | -2,49 | -3,12 | -1,72 | 2,64 | -0,75 | -12,75% |
2023 | 2,71 | -2,33 | 2,89 | 0,52 | -1,18 | -0,74 | -0,36 | -0,51 | -2,23 | -1,21 | 3,43 | 3,36 | +4,15% |
2024 | -0,29 | -1,31 | 0,55 | -2,25 | 1,44 | 0,98 | 2,19 | 1,51 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,42% | 5,38% | 5,85% | 6,32% | 5,89% |
Sharpe ráta | 0,14 | 1,04 | 0,48 | -0,97 | -0,75 |
Legjobb hónap | +3,36% | +2,19% | +3,43% | +3,43% | +3,43% |
Legrosszabb hónap | -2,25% | -2,25% | -2,25% | -3,12% | -3,12% |
Maximális veszteség | -3,71% | -2,86% | -4,00% | -16,58% | -19,69% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W | Újrabefektetés | 103,0800 | +6,31% | -7,60% | |
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-X | Újrabefektetés | 1 046,6801 | +6,54% | -6,99% | |
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1 | Újrabefektetés | 835,7200 | +6,30% | -7,61% | |
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.U-X | Újrabefektetés | 102 361,2578 | +6,54% | -6,99% | |
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W | Újrabefektetés | 86,3400 | +2,34% | -14,37% | |
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q | Újrabefektetés | 103,8800 | +6,30% | -7,61% |
Teljesítmény
YTD | +2,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,44% | ||
1 Év | +6,30% | ||
3 Év | -7,61% | ||
5 Év | -4,58% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +5,88% | ||
Év | |||
2023 | +4,15% | ||
2022 | -12,75% | ||
2021 | -2,45% | ||
2020 | +7,18% | ||
2019 | +5,97% |
Osztalék
2023. 11. 14. | 0,67 USD |
2022. 11. 15. | 0,57 USD |
2021. 11. 16. | 0,65 USD |