RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q/  CH0439162816  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,8800USD -0,13% Újrabefektetés Kötvények Államkötvények UBS Fund M. (CH) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 2,14 -
2019 0,45 -0,27 1,89 -0,29 2,34 0,89 -0,11 3,38 -0,87 0,05 -0,99 -0,56 +5,97%
2020 2,43 2,61 3,20 0,38 -0,31 0,09 1,14 -1,13 0,15 -0,95 -0,33 -0,23 +7,18%
2021 -0,98 -1,85 -1,51 0,74 0,17 0,79 1,32 -0,18 -1,08 -0,07 0,76 -0,52 -2,45%
2022 -1,88 -0,69 -3,09 -3,10 0,16 -0,89 1,56 -2,49 -3,12 -1,72 2,64 -0,75 -12,75%
2023 2,71 -2,33 2,89 0,52 -1,18 -0,74 -0,36 -0,51 -2,23 -1,21 3,43 3,36 +4,15%
2024 -0,29 -1,31 0,55 -2,25 1,44 0,98 2,19 1,51 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,42% 5,38% 5,85% 6,32% 5,89%
Sharpe ráta 0,14 1,04 0,48 -0,97 -0,75
Legjobb hónap +3,36% +2,19% +3,43% +3,43% +3,43%
Legrosszabb hónap -2,25% -2,25% -2,25% -3,12% -3,12%
Maximális veszteség -3,71% -2,86% -4,00% -16,58% -19,69%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W Újrabefektetés 103,0800 +6,31% -7,60%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-X Újrabefektetés 1 046,6801 +6,54% -6,99%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1 Újrabefektetés 835,7200 +6,30% -7,61%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.U-X Újrabefektetés 102 361,2578 +6,54% -6,99%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W Újrabefektetés 86,3400 +2,34% -14,37%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q Újrabefektetés 103,8800 +6,30% -7,61%

Teljesítmény

YTD  
+2,78%
6 Hónap  
+4,44%
1 Év  
+6,30%
3 Év
  -7,61%
5 Év
  -4,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,88%
Év
2023  
+4,15%
2022
  -12,75%
2021
  -2,45%
2020  
+7,18%
2019  
+5,97%
 

Osztalék

2023. 11. 14. 0,67 USD
2022. 11. 15. 0,57 USD
2021. 11. 16. 0,65 USD