ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL I-X-acc/  CH0213352104  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение+10.9099 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,250.3799CAD +0.49% reinvestment Equity Mixed Sectors UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 1.70 0.71 1.44 -2.34 5.31 -1.56 3.53 -
2022 -0.53 -0.01 3.73 -5.13 0.35 -8.59 4.21 -1.93 -3.98 5.77 5.42 -4.95 -6.62%
2023 7.37 -2.35 -0.50 3.22 -5.25 3.73 2.71 -1.50 -3.03 -3.09 7.84 3.87 +12.73%
2024 0.55 2.27 3.89 -1.91 2.61 -1.63 5.90 1.52 2.90 0.80 0.49 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.56% 11.24% 10.80% 13.03% -%
Коэффициент Шарпа 1.86 2.10 2.62 0.38 -
Лучший месяц +5.90% +5.90% +7.84% +7.84% -
Худший месяц -1.91% -1.63% -1.91% -8.59% -
Максимальный убыток -5.33% -5.33% -5.33% -16.51% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CAD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (CH) Index Fund - Equities C... reinvestment 2,242.4900 +31.29% +25.48%
UBS (CH) Index Fund - Equities C... reinvestment 2,234.5801 +31.18% +25.25%
UBS (CH) Index Fund - Equities C... reinvestment 2,250.3799 +31.40% +25.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.55%
6 месяцев  
+12.57%
1 год  
+31.40%
3 года  
+25.84%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.90%
Год
2023  
+12.73%
2022
  -6.62%
 

Дивиденды

16.04.2024 22.86 CAD
09.05.2023 18.87 CAD
19.05.2022 13.60 CAD