ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland P.F/  CH0513811049  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.09.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.0300CHF -0.17% reinvestment Bonds Bonds: Mixed UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - 0.86 -5.06 1.78 0.02 0.08 1.04 -1.01 0.90 0.11 -0.28 0.39 +0.69%
2021 -0.45 -1.63 0.54 -0.18 -0.30 0.43 1.26 -0.33 -1.50 -0.71 1.53 -0.87 -2.25%
2022 -1.53 -1.85 -3.16 -2.28 -0.64 -2.04 3.85 -3.14 -2.75 1.18 1.63 -2.96 -13.09%
2023 2.53 -1.57 0.69 0.90 1.47 0.15 0.11 0.70 -0.96 0.48 2.00 1.44 +8.15%
2024 -0.70 0.37 0.82 -0.26 -0.99 2.65 1.31 0.30 0.21 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.53% 3.32% 3.61% 5.81% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 1.17 1.18 -0.80 -
Лучший месяц +2.65% +2.65% +2.65% +3.85% +3.85%
Худший месяц -0.99% -0.99% -0.99% -3.16% -5.06%
Максимальный убыток -1.47% -1.47% -2.22% -15.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (CH) Investment Fund - Bonds... reinvestment 1,106.3199 +7.84% -3.21%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds... reinvestment 1,125.8700 +7.89% -3.08%
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland ... reinvestment 95.0300 +7.73% -3.49%
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland ... reinvestment 1,061.1300 +7.72% -3.58%
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland ... reinvestment 97.1500 +7.73% -3.57%
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inland ... reinvestment 961.5100 +7.74% -3.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.72%
6 месяцев  
+3.64%
1 год  
+7.73%
3 года
  -3.49%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.04%
Год
2023  
+8.15%
2022
  -13.09%
2021
  -2.25%
2020  
+0.69%
 

Дивиденды

14.11.2023 0.24 CHF
15.11.2022 0.21 CHF
16.11.2021 0.24 CHF