UBS Call 90 SRB 20.09.2024
/ CH1297157179
UBS Call 90 SRB 20.09.2024/ CH1297157179 /
11/09/2024 12:08:42 |
Var.+0.070 |
Denaro11/09/2024 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.340EUR |
+25.93% |
0.340 Quantità in denaro: 7,500 |
- Quantità in lettera: - |
STARBUCKS CORP. |
90.00 - |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL79WH |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
STARBUCKS CORP. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
90.00 - |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
10/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
31.37 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.03 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.89 |
Storico della volatilità: |
0.34 |
Parità: |
-0.53 |
Valore tempo: |
0.27 |
Punto di pareggio: |
92.70 |
Valore a parità del sottostante: |
0.94 |
Premium: |
0.09 |
Premium p.a.: |
37.90 |
Spread abs.: |
-0.09 |
Spread %: |
-25.00% |
Delta: |
0.36 |
Theta: |
-0.25 |
Omega: |
11.31 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.340 |
Max: |
0.360 |
Min: |
0.340 |
Chiusura precedente: |
0.270 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-5.56% |
1 mese |
|
|
+33900.00% |
3 mesi |
|
|
+91.01% |
YTD |
|
|
-70.69% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
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|
- |
1W High / 1W Low: |
0.360 |
0.222 |
1M High / 1M Low: |
0.740 |
0.007 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.820 |
0.001 |
High (YTD): |
31/01/2024 |
1.280 |
Low (YTD): |
09/08/2024 |
0.001 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.282 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.419 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.289 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
29,737.01% |
Volatilità 6 mesi: |
|
11,963.51% |
Volatility 1Y: |
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- |
Volatility 3Y: |
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- |