UBP PG Active Income APD USD/  LU1515366893  /

Fonds
NAV2024-10-31 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
92.6200USD -0.04% paying dividend Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Das Anlageziel von UBP PG - Active Income (der "Teilfonds") ist es, Anlegern Zugang zu diversifizierten Einkommensquellen über öffentliche Rentenmärkte und private Schuldtitelanlagen zu ermöglichen. Dieser Teilfonds wird in erster Linie an festverzinslichen Märkten sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten angelegt, indem er hauptsächlich in Investmentfonds ("Ziel-OGAs") anlegt, die von der Union Bancaire Privée, der UBP SA oder der Partners Group AG (den "Koanlageverwaltern") verwaltet werden. Die Strategien der Ziel-OGAs können liquide und illiquide Strategien wie (i) Geldmarkt- und kurzfristige Anleihenfonds, (ii) Investment-Grade- und/oder Hochzins-Global-Kreditfonds sowie weniger liquide Strategien wie (iii) private Schuldenfonds umfassen. Der Teilfonds ist ein AIF (alternativer Investmentfonds). Er ist grundsätzlich nur für professionelle Anleger vorgesehen. Ausnahmsweise kann er an Kleinanleger in Luxemburg mit ausreichender Kenntnis und Risikobereitschaft verkauft werden. In bestimmten anderen Ländern (wie den Niederlanden oder Deutschland) kann er an nicht-professionelle Anleger (Privatanleger in den Niederlanden und "semi-professionelle" Anleger in Deutschland) verkauft werden, sofern (i) die Anleger über ausreichend Kenntnis und Risikobereitschaft verfügen und (ii) alle anderen lokal geltenden Gesetze eingehalten werden (z. B.: Mindestanlagebetrag). Die UBP PG wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, den Teilfonds abzuwickeln, wenn das Nettovermögen unter einen vom Verwaltungsrat festgelegten Betrag fällt, dieser Betrag stellt den Mindestbetrag dar, um den Fonds wirtschaftlich effizient zu betreiben.
 

Investment goal

Das Anlageziel von UBP PG - Active Income (der "Teilfonds") ist es, Anlegern Zugang zu diversifizierten Einkommensquellen über öffentliche Rentenmärkte und private Schuldtitelanlagen zu ermöglichen. Dieser Teilfonds wird in erster Linie an festverzinslichen Märkten sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten angelegt, indem er hauptsächlich in Investmentfonds ("Ziel-OGAs") anlegt, die von der Union Bancaire Privée, der UBP SA oder der Partners Group AG (den "Koanlageverwaltern") verwaltet werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Fed Funds Effective Rate Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-05-02
Depository bank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria
Fund manager: Philippe Gräub & PARTNERS GROUP
Fund volume: 112.98 mill.  USD
Launch date: 2016-12-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.26%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
97.80%
Cash
 
2.20%

Countries

United States of America
 
46.00%
Germany
 
8.40%
Canada
 
6.30%
United Kingdom
 
5.60%
Netherlands
 
5.00%
Spain
 
4.00%
France
 
3.90%
Sweden
 
2.40%
Cash
 
2.20%
Others
 
16.20%

Currencies

US Dollar
 
82.40%
Euro
 
12.70%
Canadian Dollar
 
4.90%