UBP PG Active Income APD USD
LU1515366893
UBP PG Active Income APD USD/ LU1515366893 /
NAV2024-10-31 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
92.6200USD |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel von UBP PG - Active Income (der "Teilfonds") ist es, Anlegern Zugang zu diversifizierten Einkommensquellen über öffentliche Rentenmärkte und private Schuldtitelanlagen zu ermöglichen. Dieser Teilfonds wird in erster Linie an festverzinslichen Märkten sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten angelegt, indem er hauptsächlich in Investmentfonds ("Ziel-OGAs") anlegt, die von der Union Bancaire Privée, der UBP SA oder der Partners Group AG (den "Koanlageverwaltern") verwaltet werden.
Die Strategien der Ziel-OGAs können liquide und illiquide Strategien wie (i) Geldmarkt- und kurzfristige Anleihenfonds, (ii) Investment-Grade- und/oder Hochzins-Global-Kreditfonds sowie weniger liquide Strategien wie (iii) private Schuldenfonds umfassen. Der Teilfonds ist ein AIF (alternativer Investmentfonds). Er ist grundsätzlich nur für professionelle Anleger vorgesehen. Ausnahmsweise kann er an Kleinanleger in Luxemburg mit ausreichender Kenntnis und Risikobereitschaft verkauft werden. In bestimmten anderen Ländern (wie den Niederlanden oder Deutschland) kann er an nicht-professionelle Anleger (Privatanleger in den Niederlanden und "semi-professionelle" Anleger in Deutschland) verkauft werden, sofern (i) die Anleger über ausreichend Kenntnis und Risikobereitschaft verfügen und (ii) alle anderen lokal geltenden Gesetze eingehalten werden (z. B.: Mindestanlagebetrag). Die UBP PG wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, den Teilfonds abzuwickeln, wenn das Nettovermögen unter einen vom Verwaltungsrat festgelegten Betrag fällt, dieser Betrag stellt den Mindestbetrag dar, um den Fonds wirtschaftlich effizient zu betreiben.
Investment goal
Das Anlageziel von UBP PG - Active Income (der "Teilfonds") ist es, Anlegern Zugang zu diversifizierten Einkommensquellen über öffentliche Rentenmärkte und private Schuldtitelanlagen zu ermöglichen. Dieser Teilfonds wird in erster Linie an festverzinslichen Märkten sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten angelegt, indem er hauptsächlich in Investmentfonds ("Ziel-OGAs") anlegt, die von der Union Bancaire Privée, der UBP SA oder der Partners Group AG (den "Koanlageverwaltern") verwaltet werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Fed Funds Effective Rate Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-05-02 |
Depository bank: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Philippe Gräub & PARTNERS GROUP |
Fund volume: |
112.98 mill.
USD
|
Launch date: |
2016-12-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.26% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Address: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Countries
United States of America |
|
46.00% |
Germany |
|
8.40% |
Canada |
|
6.30% |
United Kingdom |
|
5.60% |
Netherlands |
|
5.00% |
Spain |
|
4.00% |
France |
|
3.90% |
Sweden |
|
2.40% |
Cash |
|
2.20% |
Others |
|
16.20% |
Currencies
US Dollar |
|
82.40% |
Euro |
|
12.70% |
Canadian Dollar |
|
4.90% |