UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD
LU1668156497
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD/ LU1668156497 /
| Стоимость чистых активов09.10.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 83.9000USD |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JPM EMBI Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Lamine Bougueroua |
| Объем фонда: |
86.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.08.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Активы
| Bonds |
|
81.80% |
| Cash |
|
14.06% |
| Mutual Funds |
|
4.14% |
Страны
| Cash |
|
14.06% |
| Turkey |
|
13.93% |
| Cote d'Ivoire |
|
12.83% |
| Colombia |
|
6.17% |
| Argentina |
|
6.11% |
| Egypt |
|
6.04% |
| Ecuador |
|
5.79% |
| Mexico |
|
4.96% |
| Pakistan |
|
4.63% |
| Dominican Republic |
|
4.04% |
| Angola |
|
2.89% |
| South Africa |
|
2.71% |
| Montenegro |
|
2.11% |
| Hungary |
|
1.93% |
| Uruguay |
|
1.55% |
| Другие |
|
10.25% |
Валюта
| US Dollar |
|
69.25% |
| Euro |
|
4.79% |
| Hungarian Forint |
|
3.60% |
| Uruguayan Peso |
|
1.55% |
| Egyptian Pound |
|
0.58% |
| Indian Rupee |
|
0.15% |
| Другие |
|
20.08% |
