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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD/  LU1668156497  /

Fonds
NAV09.10.2024 Diff.+0,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,9000USD +0,17% ausschüttend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - -0,03 0,66 -0,16 0,68 -
2018 0,03 -1,93 -0,29 -1,13 -1,84 -1,69 2,70 -2,77 1,54 -2,41 -0,90 1,00 -7,57%
2019 5,47 1,15 0,79 -0,50 -0,49 3,54 2,05 -0,67 -0,15 0,85 -0,57 2,32 +14,48%
2020 1,59 -0,63 -16,97 1,79 7,20 4,97 3,65 1,66 -2,30 0,54 5,88 2,18 +7,52%
2021 -0,58 -2,31 -1,08 2,40 0,82 0,61 -0,10 1,34 -2,31 -0,37 -2,11 1,72 -2,10%
2022 -3,01 -5,72 0,56 -5,22 -0,25 -7,83 3,29 -0,80 -7,04 0,36 8,35 0,33 -16,73%
2023 2,24 -2,23 0,14 0,70 0,27 3,07 2,65 -2,81 -2,44 -0,47 5,69 5,51 +12,54%
2024 -1,24 0,73 2,25 -0,77 0,42 -1,77 1,64 2,30 2,98 -0,49 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,24% 5,47% 6,22% 7,43% 8,46%
Sharpe Ratio 0,91 0,78 2,53 -0,45 -0,21
Bester Monat +5,51% +2,98% +5,69% +8,35% +8,35%
Schlechtester Monat -1,77% -1,77% -1,77% -7,83% -16,97%
Maximaler Verlust -3,96% -3,96% -3,96% -26,22% -27,96%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 81,2100 +17,09% -5,71%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 83,9000 +18,91% -0,26%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 79,9000 +18,07% -1,60%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... thesaurierend 1.038,5900 - -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD thesaurierend 115,0400 +19,45% +1,07%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... thesaurierend 89,5500 +15,83% -9,11%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD thesaurierend 106,8500 +18,16% -2,15%

Performance

lfd. Jahr  
+6,09%
6 Monate  
+3,68%
1 Jahr  
+18,91%
3 Jahre
  -0,26%
5 Jahre  
+7,33%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,01%
Jahr
2023  
+12,54%
2022
  -16,73%
2021
  -2,10%
2020  
+7,52%
2019  
+14,48%
2018
  -7,57%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 4,07 USD
21.04.2023 2,96 USD
22.04.2022 2,83 USD
23.04.2021 3,93 USD
21.04.2020 5,12 USD
23.04.2019 4,53 USD
20.04.2018 1,60 USD