U ACCESS - Global Credit 2025 IHD CHF
LU2187700021
U ACCESS - Global Credit 2025 IHD CHF/ LU2187700021 /
NAV10/15/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
88.2200CHF |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
Investment goal
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
5/10/2023 |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Olivier Iche |
Fund volume: |
76.93 mill.
USD
|
Launch date: |
2/1/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Address: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Countries
United States of America |
|
14.30% |
Brazil |
|
11.50% |
United Kingdom |
|
11.00% |
France |
|
9.60% |
Switzerland |
|
7.70% |
Italy |
|
6.20% |
Spain |
|
6.20% |
India |
|
4.80% |
Chile |
|
4.70% |
Others |
|
24.00% |