U ACCESS - Global Credit 2025 IHD CHF/  LU2187700021  /

Fonds
NAV10/15/2024 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
88.2200CHF +0.03% paying dividend Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
 

Investment goal

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 5/10/2023
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Olivier Iche
Fund volume: 76.93 mill.  USD
Launch date: 2/1/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: UBP AM (EU)
Address: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Country: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
14.30%
Brazil
 
11.50%
United Kingdom
 
11.00%
France
 
9.60%
Switzerland
 
7.70%
Italy
 
6.20%
Spain
 
6.20%
India
 
4.80%
Chile
 
4.70%
Others
 
24.00%