U ACCESS - Global Credit 2025 IDq USD
LU2187699694
U ACCESS - Global Credit 2025 IDq USD/ LU2187699694 /
| NAV28.10.2024 |
Zm.-1,7700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 88,9700USD |
-1,95% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
07.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Olivier Iche |
| Aktywa: |
76,75 mln
USD
|
| Data startu: |
01.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Kraje
| USA |
|
14,30% |
| Brazylia |
|
11,50% |
| Wielka Brytania |
|
11,00% |
| Francja |
|
9,60% |
| Szwajcaria |
|
7,70% |
| Włochy |
|
6,20% |
| Hiszpania |
|
6,20% |
| Indie |
|
4,80% |
| Chile |
|
4,70% |
| Inne |
|
24,00% |
