U ACCESS - Global Credit 2025 ID USD
LU2187699421
U ACCESS - Global Credit 2025 ID USD/ LU2187699421 /
NAV15/10/2024 |
Var.+0.1100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
92.1200USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
Investment goal
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
07/05/2024 |
Banca depositaria: |
BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Olivier Iche |
Volume del fondo: |
80.04 mill.
USD
|
Data di lancio: |
01/02/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.40% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Indirizzo: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Paesi
United States of America |
|
14.30% |
Brazil |
|
11.50% |
United Kingdom |
|
11.00% |
France |
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9.60% |
Switzerland |
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7.70% |
Italy |
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6.20% |
Spain |
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6.20% |
India |
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4.80% |
Chile |
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4.70% |
Altri |
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24.00% |