U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
LU2695676432
U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR/ LU2695676432 /
NAV28.10.2024 |
Diff.+0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,7700EUR |
+0,14% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2028, es sei denn, die Laufzeit wird vor dem genannten Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds investiert in Produkte/Emittenten mit einem Mindestrating von B- (S&P oder Fitch), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Wenn das Rating unter B-/B3 oder ein gleichwertiges Rating herabgestuft wird, kann das Wertpapier nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im besten Interesse der Anteilseigner gehalten oder verkauft werden.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten (sowohl mit Investment-Grade-Status als auch High-Yield-Instrumente) ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
91,88 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.02.2024 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBP AM (EU) |
Adresse: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Länder
USA |
|
25,20% |
Frankreich |
|
16,70% |
Vereinigtes Königreich |
|
12,30% |
Niederlande |
|
7,50% |
Deutschland |
|
5,60% |
Italien |
|
4,60% |
Irland |
|
3,60% |
Dänemark |
|
3,40% |
Schweden |
|
3,20% |
Sonstige |
|
17,90% |