SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

U ACCESS - China Convertible Bond IHDq USD/  LU2065544954  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.-1,4400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,9000USD -1,56% z reinwestycją Obligacje Obligacje zamienne UBP AM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - -0,53 -1,78 -1,28 -1,99 -
2024 -1,56 2,24 1,26 1,36 1,89 -4,57 -3,28 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,15% 9,90% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,77 -0,63 - - -
Najlepszy miesiąc +2,24% +2,24% +2,24% - -
Najgorszy miesiąc -4,57% -4,57% -4,57% - -
Maksymalna strata -8,12% -8,12% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 1 129,7500 -4,38% -3,14%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 87,0900 -5,93% -
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 108,1200 -3,81% -5,50%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 114,5400 -2,34% -0,37%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 90,9000 -8,16% -
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 1 108,5900 -4,88% -4,68%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 101,3200 -6,42% -10,90%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 106,0800 -4,31% -7,00%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 112,3600 -2,84% -1,97%
U ACCESS - China Convertible Bon... z reinwestycją 1 153,5601 -3,77% -1,25%

Wyniki

YTD
  -2,84%
6 miesięcy
  -1,31%
1 rok
  -8,16%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -8,16%
Rok
 

Dywidendy

02.04.2024 0,99 USD