U ACCESS - China Convertible Bond IHDq USD/ LU2065544954 /
NAV29/07/2024 | Var.-1.4400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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90.9000USD | -1.56% | reinvestment | Bonds Convertible Bonds | UBP AM (EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.53 | -1.78 | -1.28 | -1.99 | - |
2024 | -1.56 | 2.24 | 1.26 | 1.36 | 1.89 | -4.57 | -3.28 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 11.15% | 9.90% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.77 | -0.63 | - | - | - |
Mese migliore | +2.24% | +2.24% | +2.24% | - | - |
Mese peggiore | -4.57% | -4.57% | -4.57% | - | - |
Perdita massima | -8.12% | -8.12% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 1,129.7500 | -4.38% | -3.14% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 87.0900 | -5.93% | - | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 108.1200 | -3.81% | -5.50% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 114.5400 | -2.34% | -0.37% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 90.9000 | -8.16% | - | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 1,108.5900 | -4.88% | -4.68% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 101.3200 | -6.42% | -10.90% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 106.0800 | -4.31% | -7.00% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 112.3600 | -2.84% | -1.97% | |
U ACCESS - China Convertible Bon... | reinvestment | 1,153.5601 | -3.77% | -1.25% |
Prestazione
YTD | -2.84% | ||
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6 mesi | -1.31% | ||
1 anno | -8.16% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | -8.16% | ||
Anno |
Dividendi
02/04/2024 | 0.99 USD |