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U ACCESS - China Convertible Bond IHDq USD/  LU2065544954  /

Fonds
NAV29/07/2024 Var.-1.4400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
90.9000USD -1.56% reinvestment Bonds Convertible Bonds UBP AM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - -0.53 -1.78 -1.28 -1.99 -
2024 -1.56 2.24 1.26 1.36 1.89 -4.57 -3.28 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 11.15% 9.90% -% -% -%
Indice di Sharpe -0.77 -0.63 - - -
Mese migliore +2.24% +2.24% +2.24% - -
Mese peggiore -4.57% -4.57% -4.57% - -
Perdita massima -8.12% -8.12% - - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,129.7500 -4.38% -3.14%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 87.0900 -5.93% -
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 108.1200 -3.81% -5.50%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 114.5400 -2.34% -0.37%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 90.9000 -8.16% -
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,108.5900 -4.88% -4.68%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 101.3200 -6.42% -10.90%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 106.0800 -4.31% -7.00%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 112.3600 -2.84% -1.97%
U ACCESS - China Convertible Bon... reinvestment 1,153.5601 -3.77% -1.25%

Prestazione

YTD
  -2.84%
6 mesi
  -1.31%
1 anno
  -8.16%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -8.16%
Anno
 

Dividendi

02/04/2024 0.99 USD