RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc/  IE00BD2B9B56  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+0,8400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,8700EUR +0,67% Újrabefektetés Kötvények Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,44 0,41 0,31 0,07 -0,22 0,06 -0,09 -
2022 0,02 -0,06 -0,16 -0,26 -0,21 -0,48 -0,28 0,22 -3,06 -0,11 -1,08 0,17 -5,20%
2023 0,74 0,83 1,16 1,30 1,11 1,56 0,93 1,10 1,49 1,27 0,55 0,75 +13,57%
2024 1,72 1,16 0,84 0,25 -0,95 0,85 1,31 1,88 1,97 1,01 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,96% 2,38% 1,84% 2,84% -%
Sharpe ráta 5,01 4,03 4,81 1,02 -
Legjobb hónap +1,97% +1,97% +1,97% +1,97% -
Legrosszabb hónap -0,95% -0,95% -0,95% -3,06% -
Maximális veszteség -0,98% -0,95% -0,98% -5,63% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ... Újrabefektetés 133,5400 +12,91% +22,01%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 108,1800 +4,75% +5,67%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 132,3900 +12,71% +21,37%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 135,3400 +13,65% +25,27%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 129,9300 +12,58% +20,83%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 133,4300 +12,56% +20,84%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 131,3100 +12,54% +20,88%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 147,9500 +14,33% +27,52%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 152,6200 +14,30% +27,49%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Osztalékfizetés 109,4400 +12,54% +20,99%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 132,6000 +12,70% +21,47%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 146,6800 +14,67% +28,68%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 148,1000 +14,33% +27,53%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 123,9500 +9,72% +15,27%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 124,6400 +13,01% +22,33%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 131,0500 +12,88% +21,95%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 144,5000 +14,49% +28,10%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 117,1400 +10,19% -
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 125,6600 +9,91% +15,88%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 126,8700 +11,91% +18,83%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 116,6100 +9,61% +14,74%

Teljesítmény

YTD  
+10,47%
6 Hónap  
+6,19%
1 Év  
+11,91%
3 Év  
+18,83%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+20,10%
Év
2023  
+13,57%
2022
  -5,20%