RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc/  IE00BD2B9B56  /

Fonds
NAV2024. 10. 25. Vált.+0,5500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,0300EUR +0,44% Újrabefektetés Kötvények Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,44 0,41 0,31 0,07 -0,22 0,06 -0,09 -
2022 0,02 -0,06 -0,16 -0,26 -0,21 -0,48 -0,28 0,22 -3,06 -0,11 -1,08 0,17 -5,20%
2023 0,74 0,83 1,16 1,30 1,11 1,56 0,93 1,10 1,49 1,27 0,55 0,75 +13,57%
2024 1,72 1,16 0,84 0,25 -0,95 0,85 1,31 1,88 1,97 0,34 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,91% 2,30% 1,78% 2,82% -%
Sharpe ráta 4,79 3,66 4,63 0,94 -
Legjobb hónap +1,97% +1,97% +1,97% +1,97% -
Legrosszabb hónap -0,95% -0,95% -0,95% -3,06% -
Maximális veszteség -0,98% -0,95% -0,98% -5,63% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.IZ... Újrabefektetés 132,6300 +12,22% +21,25%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 107,4400 +4,11% +5,00%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 131,4900 +12,02% +20,62%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 134,4100 +12,95% +24,48%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 129,0500 +11,89% +20,08%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 132,5300 +11,87% +20,09%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 130,4300 +11,85% +20,12%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 146,9300 +13,63% +26,73%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.S ... Újrabefektetés 151,5600 +13,60% +26,70%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Osztalékfizetés 108,7000 +11,86% +20,23%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 131,7000 +12,00% +20,71%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 145,6600 +13,97% +27,87%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 147,0700 +13,62% +26,73%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.I ... Újrabefektetés 123,1600 +9,06% +14,60%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 123,7800 +12,30% +21,57%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 130,1600 +12,18% +21,19%
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI... Újrabefektetés 143,5000 +13,80% +27,31%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 116,3800 +9,52% -
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 124,8600 +9,26% +15,20%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 126,0300 +11,24% +18,09%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twel... Újrabefektetés 115,8700 +8,96% +14,07%

Teljesítmény

YTD  
+9,73%
6 Hónap  
+5,56%
1 Év  
+11,24%
3 Év  
+18,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,30%
Év
2023  
+13,57%
2022
  -5,20%