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TQ-Fixed Income Diversifier P.EUR/  LU2051084759  /

Fonds
NAV30/10/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
94.9000EUR 0.00% reinvestment Alternative Investments Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - 0.17 -0.46 -0.36 -1.34 0.26 -0.13 -
2021 -0.52 -2.91 -2.32 0.95 0.96 -0.68 0.17 0.02 -0.63 -1.92 -1.74 1.57 -6.94%
2022 1.96 0.80 0.00 0.53 0.58 0.57 1.58 0.48 -1.88 1.80 -0.21 -0.54 +5.76%
2023 0.16 1.21 -0.81 0.02 0.17 1.43 -0.60 0.20 0.69 -1.22 0.98 -0.73 +1.44%
2024 -0.23 -0.07 0.27 1.06 -0.29 -0.93 -1.39 -2.06 -0.37 1.62 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.62% 5.59% 4.45% 4.99% -%
Indice di Sharpe -1.29 -1.74 -1.22 -0.29 -
Mese migliore +1.62% +1.62% +1.62% +1.96% +1.96%
Mese peggiore -2.06% -2.06% -2.06% -2.06% -2.91%
Perdita massima -5.83% -5.83% -5.95% -6.10% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
TQ-Fixed Income Diversifier C EU... reinvestment 97.5800 -2.73% +3.78%
TQ-Fixed Income Diversifier P.EU... reinvestment 94.9000 -2.39% +4.87%
TQ-Fixed Income Diversifier I EU... reinvestment 100.4400 -2.19% +5.60%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... reinvestment 100.9700 -2.05% +5.96%
TQ-Fixed Income Diversifier J EU... paying dividend 94.6600 -2.05% +5.98%

Prestazione

YTD
  -2.42%
6 mesi
  -3.41%
1 anno
  -2.39%
3 anni  
+4.87%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -4.58%
Anno
2023  
+1.44%
2022  
+5.76%
2021
  -6.94%