ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

TQ-Eq.Gl.SDG Champ.Protect.90% C/  LU2231862462  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.5800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.8000EUR -0.55% paying dividend Equity Worldwide BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.29 2.11 1.77 0.61 -0.07 0.34 0.82 -2.26 2.08 -1.06 1.85 +6.10%
2022 -3.66 -0.68 -0.24 -0.96 -0.57 -0.99 1.93 -1.36 -2.49 1.00 1.73 -0.81 -7.01%
2023 1.83 -1.05 -0.15 0.16 -1.19 2.52 1.10 -1.02 -2.09 -1.53 3.59 2.69 +4.79%
2024 1.06 0.96 1.42 -2.10 1.19 0.35 1.25 0.88 0.59 -1.96 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.58% 5.44% 5.48% 5.07% -%
Коэффициент Шарпа 0.25 0.29 1.31 -0.50 -
Лучший месяц +2.69% +1.25% +3.59% +3.59% -
Худший месяц -2.10% -2.10% -2.10% -3.66% -
Максимальный убыток -3.47% -3.35% -3.47% -9.17% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
TQ-Eq.Gl.SDG Champ.Protect.90% C paying dividend 104.8000 +10.26% +1.55%
TQ-Eq.Gl.SDG Champ.Protect.90% C reinvestment 106.3300 +10.26% +1.54%
TQ-Eq.Gl.SDG Champ.Protect.90% I reinvestment 110.2700 +11.29% +4.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.64%
6 месяцев  
+2.30%
1 год  
+10.26%
3 года  
+1.55%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.15%
Год
2023  
+4.79%
2022
  -7.01%
2021  
+6.10%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.70 EUR
30.06.2023 0.46 EUR
30.06.2021 0.33 EUR