ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tocqueville Dividende ISR D/  FR0010546937  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.09.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.1300EUR -0.33% paying dividend Equity Europe LFDE ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - -6.68 2.95 4.09 1.28 -
2002 3.20 2.16 3.59 2.49 0.95 -3.61 -4.10 0.65 -8.87 2.58 5.53 -3.05 +0.56%
2003 -1.67 -4.30 -2.64 8.71 1.72 4.89 3.52 2.85 1.61 2.81 2.20 0.60 +21.52%
2004 4.28 3.29 0.35 2.16 -1.02 3.64 -0.38 1.00 2.49 0.46 1.67 3.81 +23.84%
2005 4.67 1.65 -0.22 -2.25 3.98 2.48 2.36 0.64 2.76 -3.71 1.96 2.05 +17.28%
2006 2.95 2.74 4.11 0.99 -3.91 1.14 0.47 2.06 0.65 2.57 1.25 2.70 +18.98%
2007 1.42 -0.97 4.20 2.72 2.60 -1.06 -2.81 -1.21 -1.45 1.75 -4.04 -1.18 -0.37%
2008 -11.81 -0.71 -1.55 5.30 1.89 -10.38 -2.00 2.74 -10.02 -13.79 -5.84 -0.10 -39.09%
2009 -4.30 -5.98 1.93 11.59 4.15 -1.18 5.96 6.06 4.24 -2.80 1.23 4.95 +27.45%
2010 -2.32 -1.58 6.04 0.46 -5.37 -0.72 3.38 -1.87 4.66 3.42 -3.60 5.37 +7.30%
2011 3.18 0.79 -1.99 3.26 0.77 -3.07 -5.03 -8.55 -7.19 5.97 -3.64 0.45 -15.01%
2012 2.95 2.52 -1.21 -3.89 -5.31 3.52 2.20 2.16 -0.35 0.36 2.70 2.37 +7.84%
2013 1.11 0.76 0.59 1.84 1.72 -2.74 4.48 -1.51 3.71 3.32 0.61 0.84 +15.51%
2014 -1.36 4.66 -0.29 1.61 2.16 -0.49 -2.91 1.17 -0.65 -1.90 2.46 -1.31 +2.93%
2015 6.40 6.02 -0.39 0.86 1.37 -4.06 5.03 -6.39 -5.25 7.50 3.29 -5.07 +8.23%
2016 -6.64 -2.57 2.94 1.40 3.19 -6.25 3.29 0.87 0.43 -0.30 1.13 5.35 +2.10%
2017 -1.06 2.71 3.92 2.33 2.41 -2.48 -0.47 -1.01 3.74 0.54 -1.34 0.00 +9.42%
2018 2.17 -4.71 -0.97 4.27 -1.87 -1.20 2.22 -3.57 2.02 -6.00 -2.21 -5.88 -15.21%
2019 4.88 4.41 0.31 4.68 -5.97 3.49 -2.22 -3.06 5.42 1.49 2.28 0.62 +16.79%
2020 -3.44 -8.00 -18.07 3.62 2.77 4.10 -0.77 1.55 -2.66 -5.56 17.14 1.35 -11.29%
2021 -1.15 1.43 6.18 0.83 0.74 -0.66 0.49 1.80 -2.55 3.11 -3.18 5.27 +12.57%
2022 1.48 -6.15 -0.52 0.87 -0.35 -8.09 2.94 -3.22 -6.88 8.45 6.82 -2.01 -7.82%
2023 5.58 1.94 -1.11 2.56 -3.44 3.74 2.14 -1.43 -0.53 -4.26 4.91 1.68 +11.83%
2024 0.69 2.24 3.96 -1.30 2.38 -4.01 2.22 2.00 -0.82 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.41% 10.05% 9.46% 13.24% 17.13%
Коэффициент Шарпа 0.81 0.59 0.67 0.05 0.02
Лучший месяц +3.96% +3.96% +4.91% +8.45% +17.14%
Худший месяц -4.01% -4.01% -4.26% -8.09% -18.07%
Максимальный убыток -7.83% -7.83% -7.83% -22.59% -38.03%
Outperformance -5.39% - -8.62% -11.70% -11.09%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tocqueville Dividende ISR C reinvestment 26.6900 +9.79% +12.57%
Tocqueville Dividende ISR D paying dividend 12.1300 +9.81% +12.61%
Tocqueville Dividende ISR I reinvestment 177.2600 +10.88% +15.99%
Tocqueville Dividende ISR ID paying dividend 126.8200 +11.12% +16.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.36%
6 месяцев  
+4.63%
1 год  
+9.81%
3 года  
+12.61%
5 лет  
+20.33%
10 лет  
+28.74%
С самого начала  
+156.48%
Год
2023  
+11.83%
2022
  -7.82%
2021  
+12.57%
2020
  -11.29%
2019  
+16.79%
2018
  -15.21%
2017  
+9.42%
2016  
+2.10%
2015  
+8.23%
 

Дивиденды

22.05.2024 0.24 EUR
26.09.2023 0.40 EUR
21.03.2023 0.09 EUR
27.09.2022 0.33 EUR
22.03.2022 0.11 EUR
28.09.2021 0.50 EUR
29.09.2020 0.15 EUR
23.03.2020 0.10 EUR
04.10.2019 0.51 EUR
29.03.2019 0.02 EUR
24.09.2018 0.55 EUR
28.03.2018 0.42 EUR
29.09.2017 0.37 EUR
28.03.2017 0.35 EUR
29.09.2016 0.64 EUR
24.03.2016 0.06 EUR
24.09.2015 0.02 EUR
27.03.2015 0.08 EUR
24.09.2014 0.06 EUR
17.09.2013 0.22 EUR
17.09.2012 0.27 EUR
13.03.2012 0.09 EUR
19.09.2011 0.32 EUR
21.09.2010 0.31 EUR
12.03.2010 0.02 EUR
21.09.2009 0.25 EUR
11.02.2009 0.12 EUR
22.09.2008 0.25 EUR
14.03.2008 0.09 EUR
19.09.2007 0.25 EUR
20.04.2007 0.38 EUR
22.09.2006 0.30 EUR
17.03.2006 0.33 EUR
23.09.2005 0.25 EUR
18.03.2005 0.12 EUR
24.09.2004 0.39 EUR
12.03.2004 0.11 EUR
26.09.2003 0.34 EUR
14.03.2003 0.25 EUR
27.09.2002 0.18 EUR