Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR
LU1585264846
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR/ LU1585264846 /
NAV03/07/2024 |
Diferencia+0.2300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
127.6400EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Tikehau IM ▶ |
Estrategia de inversión
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldinstrumenten (hauptsächlich nachrangige Schuldinstrumente: Klasse 1, obere oder untere Klasse 2 oder andere) besteht. Das Portfolio verfügt über ein durchschnittliches Rating von mindestens B+ (Rating von S&P) oder B1 (Rating von Moody"s), während das Mindestrating CCC+ (oder ein gleichwertiges Rating) beträgt. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in überwiegend in der Eurozone begebene Schuldinstrumente privater oder öffentlicher Emittenten investieren (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCo") bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Schuldverschreibungen, die der nachrangigen Finanzierungskategorie angehören, stellen im Gegenzug für einen höheren Ertrag ein höheres Ausfallrisiko dar. Eine Anleihe wird als nachrangig bezeichnet, wenn ihre Rückzahlung davon abhängt, dass andere Gläubiger (vorrangige Gläubiger und unbesicherte Gläubiger) zuerst zurückgezahlt werden. Die nachrangigen Gläubiger werden somit nach den ungesicherten Gläubigern, aber vor den Aktionären zurückgezahlt.
Objetivo de inversión
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Bp. |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Thibault Douard, Benjamin Pesquier |
Volumen de fondo: |
383.33 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
23/01/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Tikehau IM |
Dirección: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.tikehaucapital.com
|
Activos
Bonds |
|
96.20% |
Cash and Other Assets |
|
3.70% |
Otros |
|
0.10% |
Países
United Kingdom |
|
16.60% |
Spain |
|
15.40% |
Italy |
|
9.70% |
Netherlands |
|
8.40% |
France |
|
7.50% |
Portugal |
|
6.50% |
Germany |
|
6.20% |
Ireland |
|
4.80% |
Greece |
|
4.40% |
Belgium |
|
3.30% |
Denmark |
|
3.30% |
Cyprus |
|
2.70% |
Poland |
|
2.60% |
Austria |
|
2.00% |
Sweden |
|
1.20% |
Otros |
|
5.40% |