RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR/  LU1585264846  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,4000EUR +0,20% Újrabefektetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,60 1,37 0,15 0,83 0,59 0,54 -0,14 -0,57 -0,62 1,00 -
2022 -1,71 -4,21 -0,36 -2,76 -1,02 -6,00 2,51 -1,87 -5,74 2,18 4,15 0,22 -14,16%
2023 4,43 -0,45 -6,30 1,73 1,60 1,41 2,10 -0,23 0,30 0,17 3,81 3,63 +12,41%
2024 1,55 0,48 1,74 -0,34 1,63 0,08 1,63 1,08 1,18 0,36 0,52 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,07% 1,79% 2,35% 6,03% -%
Sharpe ráta 4,45 4,81 6,14 -0,16 -
Legjobb hónap +3,63% +1,63% +3,81% +4,43% -
Legrosszabb hónap -0,34% +0,08% -0,34% -6,30% -
Maximális veszteség -1,02% -0,70% -1,02% -20,21% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 206,2600 +16,85% +5,97%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 124,3500 +16,36% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 133,4000 +17,49% +6,38%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 227,7000 +17,91% +7,53%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 121,2800 +16,73% +5,56%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 178,8500 +15,63% +2,70%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 108,2700 +15,47% +2,55%

Teljesítmény

YTD  
+10,34%
6 Hónap  
+5,65%
1 Év  
+17,49%
3 Év  
+6,38%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,68%
Év
2023  
+12,41%
2022
  -14,16%