Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR
LU1585264846
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR/ LU1585264846 /
NAV03.07.2024 |
Diff.+0,2300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
127,6400EUR |
+0,18% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Tikehau IM ▶ |
Investmentstrategie
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldinstrumenten (hauptsächlich nachrangige Schuldinstrumente: Klasse 1, obere oder untere Klasse 2 oder andere) besteht. Das Portfolio verfügt über ein durchschnittliches Rating von mindestens B+ (Rating von S&P) oder B1 (Rating von Moody"s), während das Mindestrating CCC+ (oder ein gleichwertiges Rating) beträgt. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in überwiegend in der Eurozone begebene Schuldinstrumente privater oder öffentlicher Emittenten investieren (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCo") bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Schuldverschreibungen, die der nachrangigen Finanzierungskategorie angehören, stellen im Gegenzug für einen höheren Ertrag ein höheres Ausfallrisiko dar. Eine Anleihe wird als nachrangig bezeichnet, wenn ihre Rückzahlung davon abhängt, dass andere Gläubiger (vorrangige Gläubiger und unbesicherte Gläubiger) zuerst zurückgezahlt werden. Die nachrangigen Gläubiger werden somit nach den ungesicherten Gläubigern, aber vor den Aktionären zurückgezahlt.
Investmentziel
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Bp. |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Thibault Douard, Benjamin Pesquier |
Fondsvolumen: |
383,33 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
23.01.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Tikehau IM |
Adresse: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.tikehaucapital.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,20% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
3,70% |
Sonstige |
|
0,10% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
16,60% |
Spanien |
|
15,40% |
Italien |
|
9,70% |
Niederlande |
|
8,40% |
Frankreich |
|
7,50% |
Portugal |
|
6,50% |
Deutschland |
|
6,20% |
Irland |
|
4,80% |
Griechenland |
|
4,40% |
Belgien |
|
3,30% |
Dänemark |
|
3,30% |
Zypern |
|
2,70% |
Polen |
|
2,60% |
Österreich |
|
2,00% |
Schweden |
|
1,20% |
Sonstige |
|
5,40% |