ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - S-Acc-EUR/  LU1585264846  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.9200EUR +0.06% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.60 1.37 0.15 0.83 0.59 0.54 -0.14 -0.57 -0.62 1.00 -
2022 -1.71 -4.21 -0.36 -2.76 -1.02 -6.00 2.51 -1.87 -5.74 2.18 4.15 0.22 -14.16%
2023 4.43 -0.45 -6.30 1.73 1.60 1.41 2.10 -0.23 0.30 0.17 3.81 3.63 +12.41%
2024 1.55 0.48 1.74 -0.34 1.63 0.08 1.34 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.18% 2.03% 2.72% 6.02% -%
Коэффициент Шарпа 3.86 3.18 4.39 -0.43 -
Лучший месяц +3.63% +1.74% +3.81% +4.43% -
Худший месяц -0.34% -0.34% -0.34% -6.30% -
Максимальный убыток -1.02% -1.02% -1.61% -20.83% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 199.4200 +15.05% +2.82%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 219.8400 +16.01% +4.32%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 117.3100 +14.93% +2.43%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 120.2700 +14.51% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 173.6900 +14.01% -0.21%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 105.7800 +14.54% +0.25%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 128.9200 +15.59% +3.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.63%
6 месяцев  
+4.92%
1 год  
+15.59%
3 года  
+3.19%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.99%
Год
2023  
+12.41%
2022
  -14.16%