RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Acc-EUR/  LU1585264176  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
178,2100EUR -0,12% Újrabefektetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,50 1,13 0,06 0,69 0,51 0,38 -0,24 -0,65 -0,55 0,77 -
2022 -1,79 -4,28 -0,45 -2,83 -1,10 -6,07 2,43 -1,94 -5,82 2,10 4,08 0,14 -14,96%
2023 4,35 -0,52 -6,37 1,66 1,51 1,34 2,01 -0,31 0,22 0,09 3,74 3,54 +11,37%
2024 1,46 0,41 1,67 -0,43 1,55 0,01 0,82 1,02 1,15 0,41 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,97% 1,64% 2,39% 6,01% -%
Sharpe ráta 3,61 4,45 5,66 -0,36 -
Legjobb hónap +3,54% +1,55% +3,74% +4,35% -
Legrosszabb hónap -0,43% -0,43% -0,43% -6,37% -
Maximális veszteség -1,06% -0,65% -1,06% -20,93% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 205,4900 +17,82% +6,04%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 123,8900 +17,24% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 132,9000 +18,46% +6,45%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 226,8300 +18,88% +7,60%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 120,8400 +17,71% +5,64%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 178,2100 +16,58% +2,77%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 107,8800 +16,42% +2,61%

Teljesítmény

YTD  
+8,34%
6 Hónap  
+5,05%
1 Év  
+16,58%
3 Év  
+2,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,55%
Év
2023  
+11,37%
2022
  -14,96%