ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - IR-Acc-EUR/  LU1585264929  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
124.5700EUR +0.18% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.19 3.98 0.02 -
2023 4.09 -0.51 -5.55 1.61 1.49 1.20 1.95 -0.15 0.18 0.24 3.57 3.47 +11.82%
2024 1.38 0.33 1.64 -0.36 1.48 0.13 1.60 1.04 1.19 0.31 0.69 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.96% 1.73% 2.23% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.30 4.93 5.93 - -
Лучший месяц +3.47% +1.60% +3.57% +4.09% -
Худший месяц -0.36% +0.13% -0.36% -5.55% -
Максимальный убыток -0.94% -0.66% -0.94% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 206.6200 +16.64% +6.31%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 124.5700 +16.21% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 133.6200 +17.27% +6.73%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 228.0900 +17.69% +7.88%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 121.5000 +16.52% +5.91%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 179.1500 +15.42% +3.04%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 108.4500 +15.26% +2.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.82%
6 месяцев  
+5.64%
1 год  
+16.21%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+25.05%
Год
2023  
+11.82%