RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-EUR/  LU1585264762  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
197,4600EUR +0,17% Újrabefektetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,59 1,22 0,15 0,77 0,60 0,47 -0,15 -0,56 -0,46 0,85 -
2022 -1,70 -4,20 -0,36 -2,75 -1,00 -5,99 2,51 -1,86 -5,74 2,19 4,17 0,22 -14,08%
2023 4,44 -0,44 -6,29 1,73 1,61 1,43 2,11 -0,22 0,30 0,17 3,83 3,63 +12,54%
2024 1,55 0,49 1,34 0,00 1,13 0,13 0,30 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,12% 2,13% 2,75% 5,66% -%
Sharpe ráta 3,11 3,63 4,27 -0,52 -
Legjobb hónap +3,63% +1,55% +3,83% +4,44% -
Legrosszabb hónap 0,00% 0,00% -0,22% -6,29% -
Maximális veszteség -0,61% -0,61% -1,61% -20,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 197,4600 +15,46% +2,28%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 217,6000 +16,40% +3,76%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 116,1600 +15,34% +1,89%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 119,0900 +14,82% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 172,8300 +14,90% -0,30%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 104,7600 +14,89% -0,31%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 127,6400 +15,98% +2,64%

Teljesítmény

YTD  
+5,04%
6 Hónap  
+5,55%
1 Év  
+15,46%
3 Év  
+2,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,40%
Év
2023  
+12,54%
2022
  -14,08%