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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-EUR/  LU1585264762  /

Fonds
NAV03.09.2024 Diff.+0.1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
202.2700EUR +0.05% thesaurierend Anleihen Europa Tikehau IM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - 0.59 1.22 0.15 0.77 0.60 0.47 -0.15 -0.56 -0.46 0.85 -
2022 -1.70 -4.20 -0.36 -2.75 -1.00 -5.99 2.51 -1.86 -5.74 2.19 4.17 0.22 -14.08%
2023 4.44 -0.44 -6.29 1.73 1.61 1.43 2.11 -0.22 0.30 0.17 3.83 3.63 +12.54%
2024 1.55 0.49 1.34 0.00 1.13 0.13 1.61 1.06 0.06 - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.02% 1.86% 2.63% 5.67% -%
Sharpe Ratio 3.99 4.06 4.85 -0.40 -
Bester Monat +3.63% +1.61% +3.83% +4.44% -
Schlechtester Monat 0.00% 0.00% 0.00% -6.29% -
Maximaler Verlust -0.66% -0.66% -1.61% -20.72% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 202.2700 +16.18% +3.58%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 121.9600 +15.61% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 130.7700 +16.75% +3.90%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 223.0800 +17.18% +5.03%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 118.9700 +16.07% +3.19%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... thesaurierend 175.5400 +14.84% +0.29%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... ausschüttend 106.3400 +14.78% +0.21%

Performance

lfd. Jahr  
+7.60%
6 Monate  
+5.37%
1 Jahr  
+16.18%
3 Jahre  
+3.58%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6.95%
Jahr
2023  
+12.54%
2022
  -14.08%