ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - E-Acc-EUR/  LU1585264689  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
227.2700EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.63 1.40 0.18 0.86 0.62 0.57 -0.12 -0.53 -0.60 1.03 -
2022 -1.68 -4.19 -0.34 -2.73 -0.98 -5.97 2.53 -1.84 -5.71 2.22 4.19 0.25 -13.85%
2023 4.46 -0.41 -6.27 1.75 1.64 1.45 2.13 -0.20 0.32 0.20 3.85 3.65 +12.82%
2024 1.58 0.51 1.77 -0.31 1.66 0.10 1.66 1.12 1.20 0.39 0.34 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.07% 1.82% 2.35% 6.02% -%
Коэффициент Шарпа 4.55 4.78 6.27 -0.11 -
Лучший месяц +3.65% +1.66% +3.85% +4.46% -
Худший месяц -0.31% +0.10% -0.31% -6.27% -
Максимальный убыток -1.01% -0.69% -1.01% -19.94% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 205.8600 +16.74% +5.76%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 124.1200 +16.25% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 133.1400 +17.38% +6.17%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 227.2700 +17.81% +7.33%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 121.0500 +16.63% +5.36%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 178.5100 +15.52% +2.51%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 108.0600 +15.36% +2.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.46%
6 месяцев  
+5.74%
1 год  
+17.81%
3 года  
+7.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.94%
Год
2023  
+12.82%
2022
  -13.85%