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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - E-Acc-EUR/  LU1585264689  /

Fonds
NAV07/10/2024 Var.-0.1500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
225.3900EUR -0.07% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - 0.63 1.40 0.18 0.86 0.62 0.57 -0.12 -0.53 -0.60 1.03 -
2022 -1.68 -4.19 -0.34 -2.73 -0.98 -5.97 2.53 -1.84 -5.71 2.22 4.19 0.25 -13.85%
2023 4.46 -0.41 -6.27 1.75 1.64 1.45 2.13 -0.20 0.32 0.20 3.85 3.65 +12.82%
2024 1.58 0.51 1.77 -0.31 1.66 0.10 1.66 1.12 1.20 -0.10 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.11% 2.00% 2.58% 6.03% -%
Indice di Sharpe 4.47 4.03 6.26 -0.18 -
Mese migliore +3.65% +1.66% +3.85% +4.46% -
Mese peggiore -0.31% -0.31% -0.31% -6.27% -
Perdita massima -1.01% -0.95% -1.01% -19.94% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 204.3300 +18.28% +5.25%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 123.1900 +17.67% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 132.0800 +18.85% +5.61%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 225.3900 +19.28% +6.77%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 120.1600 +18.16% +4.84%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 177.2500 +16.99% +1.96%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 107.3000 +16.82% +1.81%

Prestazione

YTD  
+9.55%
6 mesi  
+5.49%
1 anno  
+19.28%
3 anni  
+6.77%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.02%
Anno
2023  
+12.82%
2022
  -13.85%