ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - AF-Acc-EUR/  LU1805016570  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.4000EUR +0.14% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.58 1.20 0.14 0.76 0.59 0.46 -0.17 -0.57 -0.48 0.84 -
2022 -1.72 -4.21 -0.36 -2.77 -1.01 -6.00 2.51 -1.87 -5.74 2.18 4.15 0.21 -14.20%
2023 4.43 -0.45 -6.31 1.73 1.60 1.41 2.10 -0.23 0.29 0.16 3.81 3.63 +12.38%
2024 1.54 0.48 1.65 -0.25 1.07 0.12 0.51 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.16% 2.08% 2.77% 6.00% -%
Коэффициент Шарпа 3.15 3.93 4.27 -0.50 -
Лучший месяц +3.63% +1.65% +3.81% +4.43% -
Худший месяц -0.25% -0.25% -0.25% -6.31% -
Максимальный убыток -0.92% -0.92% -1.62% -20.83% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 197.8600 +15.66% +2.49%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 218.0600 +16.62% +3.98%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 116.4000 +15.55% +2.10%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 119.3300 +15.02% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 173.1800 +15.11% -0.10%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.9800 +15.11% -0.10%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 127.9100 +16.20% +2.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.21%
6 месяцев  
+5.76%
1 год  
+15.55%
3 года  
+2.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.16%
Год
2023  
+12.38%
2022
  -14.20%