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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - FS-Acc-EUR/  LU1805016570  /

Fonds
NAV09/10/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
120.2700EUR +0.09% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - 0.58 1.20 0.14 0.76 0.59 0.46 -0.17 -0.57 -0.48 0.84 -
2022 -1.72 -4.21 -0.36 -2.77 -1.01 -6.00 2.51 -1.87 -5.74 2.18 4.15 0.21 -14.20%
2023 4.43 -0.45 -6.31 1.73 1.60 1.41 2.10 -0.23 0.29 0.16 3.81 3.63 +12.38%
2024 1.54 0.48 1.65 -0.25 1.07 0.12 1.61 1.05 1.18 -0.02 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.00% 1.86% 2.52% 6.02% -%
Indice di Sharpe 4.12 3.57 5.98 -0.25 -
Mese migliore +3.63% +1.61% +3.81% +4.43% -
Mese peggiore -0.25% -0.25% -0.25% -6.31% -
Perdita massima -0.92% -0.92% -0.92% -20.26% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 204.5100 +18.38% +5.64%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 123.3100 +17.79% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 132.2100 +18.97% +6.03%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 225.6200 +19.40% +7.19%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 120.2700 +18.27% +5.24%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 177.4100 +17.09% +2.35%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 107.4000 +16.93% +2.20%

Prestazione

YTD  
+8.70%
6 mesi  
+4.82%
1 anno  
+18.27%
3 anni  
+5.24%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.62%
Anno
2023  
+12.38%
2022
  -14.20%