RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - FS-Acc-EUR/  LU1805016570  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,5000EUR +0,18% Újrabefektetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,58 1,20 0,14 0,76 0,59 0,46 -0,17 -0,57 -0,48 0,84 -
2022 -1,72 -4,21 -0,36 -2,77 -1,01 -6,00 2,51 -1,87 -5,74 2,18 4,15 0,21 -14,20%
2023 4,43 -0,45 -6,31 1,73 1,60 1,41 2,10 -0,23 0,29 0,16 3,81 3,63 +12,38%
2024 1,54 0,48 1,65 -0,25 1,07 0,12 1,61 1,05 1,18 0,31 0,69 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,98% 1,74% 2,29% 6,01% -%
Sharpe ráta 4,27 4,89 5,91 -0,18 -
Legjobb hónap +3,63% +1,61% +3,81% +4,43% -
Legrosszabb hónap -0,25% +0,12% -0,25% -6,31% -
Maximális veszteség -0,92% -0,66% -0,92% -20,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 206,6200 +16,64% +6,31%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 124,5700 +16,21% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 133,6200 +17,27% +6,73%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 228,0900 +17,69% +7,88%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 121,5000 +16,52% +5,91%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 179,1500 +15,42% +3,04%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 108,4500 +15,26% +2,89%

Teljesítmény

YTD  
+9,82%
6 Hónap  
+5,62%
1 Év  
+16,52%
3 Év  
+5,91%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,72%
Év
2023  
+12,38%
2022
  -14,20%