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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - FS-Acc-EUR/  LU1805016570  /

Fonds
NAV31/07/2024 Chg.+0.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
117.6700EUR +0.13% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - 0.58 1.20 0.14 0.76 0.59 0.46 -0.17 -0.57 -0.48 0.84 -
2022 -1.72 -4.21 -0.36 -2.77 -1.01 -6.00 2.51 -1.87 -5.74 2.18 4.15 0.21 -14.20%
2023 4.43 -0.45 -6.31 1.73 1.60 1.41 2.10 -0.23 0.29 0.16 3.81 3.63 +12.38%
2024 1.54 0.48 1.65 -0.25 1.07 0.12 1.61 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.06% 1.84% 2.66% 6.01% -%
Ratio de Sharpe 3.69 3.31 4.14 -0.47 -
Le meilleur mois +3.63% +1.65% +3.81% +4.43% -
Le plus défavorable mois -0.25% -0.25% -0.25% -6.31% -
Perte maximale -0.92% -0.92% -1.62% -20.83% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 200.0200 +14.78% +2.94%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 220.4800 +15.72% +4.43%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 117.6700 +14.67% +2.55%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 120.6300 +14.27% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 173.6900 +13.41% -0.37%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 106.0700 +14.25% +0.37%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 129.2900 +15.30% +3.31%

Performance

CAD  
+6.35%
6 Mois  
+4.74%
1 An  
+14.67%
3 Ans  
+2.55%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.30%
Année
2023  
+12.38%
2022
  -14.20%